Union Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal(0P0000XVS2)

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1,000.398 -0.410 -0.04%

15/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF582M01690

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 37.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVS2歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月15日	1,000.398	1,000.398	1,000.398	1,000.398	-0.04%
2025年1月14日	1,000.808	1,000.808	1,000.808	1,000.808	-0.10%
2025年1月13日	1,001.800	1,001.800	1,001.800	1,001.800	0.02%
2025年1月12日	1,001.590	1,001.590	1,001.590	1,001.590	0.02%
2025年1月11日	1,001.394	1,001.394	1,001.394	1,001.394	0.02%
2025年1月10日	1,001.198	1,001.198	1,001.198	1,001.198	0.02%
2025年1月9日	1,001.007	1,001.007	1,001.007	1,001.007	0.01%
2025年1月8日	1,000.882	1,000.882	1,000.882	1,000.882	0.01%
2025年1月7日	1,000.808	1,000.808	1,000.808	1,000.808	-0.13%
2025年1月6日	1,002.080	1,002.080	1,002.080	1,002.080	0.02%
2025年1月5日	1,001.875	1,001.875	1,001.875	1,001.875	0.02%
2025年1月4日	1,001.683	1,001.683	1,001.683	1,001.683	0.02%
2025年1月3日	1,001.493	1,001.493	1,001.493	1,001.493	0.02%
2025年1月2日	1,001.328	1,001.328	1,001.328	1,001.328	0.03%
2025年1月1日	1,001.052	1,001.052	1,001.052	1,001.052	0.02%
2024年12月31日	1,000.807	1,000.807	1,000.807	1,000.807	-0.11%
2024年12月30日	1,001.934	1,001.934	1,001.934	1,001.934	0.02%
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2024年12月28日	1,001.521	1,001.521	1,001.521	1,001.521	0.02%
2024年12月27日	1,001.316	1,001.316	1,001.316	1,001.316	0.02%
2024年12月26日	1,001.129	1,001.129	1,001.129	1,001.129	0.02%
2024年12月25日	1,000.963	1,000.963	1,000.963	1,000.963	0.02%
2024年12月24日	1,000.807	1,000.807	1,000.807	1,000.807	-0.10%
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2024年12月22日	1,001.716	1,001.716	1,001.716	1,001.716	0.02%
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2024年12月18日	1,000.990	1,000.990	1,000.990	1,000.990	0.02%
2024年12月17日	1,000.807	1,000.807	1,000.807	1,000.807	-0.11%
2024年12月16日	1,001.943	1,001.943	1,001.943	1,001.943	0.02%

最高: 1,002.080

最低: 1,000.398

差價: 1.682

平均: 1,001.319

升跌（%）: -0.131

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美元/日元	156.02	-0.36	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.3470	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2209	-0.0032	-0.26%
美元/新臺幣	32.924	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7880	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.99180	+0.01560	+0.31%

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滙豐控股	77.35	+1.35	+1.78%
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騰訊控股	382.20	+2.20	+0.58%
長和	39.60	-0.35	-0.88%
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