Union Liquid Fund Fortnightly Payout of Income Distribution cum capital withdrawal(0P0000TJHF)

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1,001.502 +0.220 +0.02%

15/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF582M01062

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 37.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TJHF歷史資料

免費獲取0P0000TJHF基金的歷史走勢資料。你可瀏覽Union Liquid Fund Fortnightly Payout of Income Distribution cum capital withdrawal基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。

時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月15日	1,001.502	1,001.502	1,001.502	1,001.502	0.02%
2025年1月14日	1,001.280	1,001.280	1,001.280	1,001.280	0.02%
2025年1月13日	1,001.080	1,001.080	1,001.080	1,001.080	0.02%
2025年1月12日	1,000.872	1,000.872	1,000.872	1,000.872	0.02%
2025年1月11日	1,000.682	1,000.682	1,000.682	1,000.682	-0.29%
2025年1月10日	1,003.601	1,003.601	1,003.601	1,003.601	0.02%
2025年1月9日	1,003.414	1,003.414	1,003.414	1,003.414	0.01%
2025年1月8日	1,003.291	1,003.291	1,003.291	1,003.291	0.01%
2025年1月7日	1,003.199	1,003.199	1,003.199	1,003.199	0.02%
2025年1月6日	1,003.016	1,003.016	1,003.016	1,003.016	0.02%
2025年1月5日	1,002.813	1,002.813	1,002.813	1,002.813	0.02%
2025年1月4日	1,002.625	1,002.625	1,002.625	1,002.625	0.02%
2025年1月3日	1,002.437	1,002.437	1,002.437	1,002.437	0.02%
2025年1月2日	1,002.275	1,002.275	1,002.275	1,002.275	0.03%
2025年1月1日	1,002.001	1,002.001	1,002.001	1,002.001	0.02%
2024年12月31日	1,001.764	1,001.764	1,001.764	1,001.764	0.05%
2024年12月30日	1,001.293	1,001.293	1,001.293	1,001.293	0.02%
2024年12月29日	1,001.087	1,001.087	1,001.087	1,001.087	0.02%
2024年12月28日	1,000.886	1,000.886	1,000.886	1,000.886	0.02%
2024年12月27日	1,000.682	1,000.682	1,000.682	1,000.682	-0.25%
2024年12月26日	1,003.189	1,003.189	1,003.189	1,003.189	0.02%
2024年12月25日	1,003.025	1,003.025	1,003.025	1,003.025	0.02%
2024年12月24日	1,002.832	1,002.832	1,002.832	1,002.832	0.01%
2024年12月23日	1,002.750	1,002.750	1,002.750	1,002.750	0.01%
2024年12月22日	1,002.645	1,002.645	1,002.645	1,002.645	0.02%
2024年12月21日	1,002.454	1,002.454	1,002.454	1,002.454	0.02%
2024年12月20日	1,002.263	1,002.263	1,002.263	1,002.263	0.02%
2024年12月19日	1,002.087	1,002.087	1,002.087	1,002.087	0.02%
2024年12月18日	1,001.929	1,001.929	1,001.929	1,001.929	0.02%
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2024年12月16日	1,001.573	1,001.573	1,001.573	1,001.573	0.02%

最高: 1,003.601

最低: 1,000.682

差價: 2.919

平均: 1,002.139

升跌（%）: 0.016

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上證指數	3,237.31	+10.19	+0.32%
新加坡MSCI 期貨	378.32	+5.62	+1.51%
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美元指數期貨	108.970	+0.054	+0.05%

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美國二號棉花	67.33	-0.44	-0.65%
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歐元/美元	1.0292	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.02	-0.36	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.3484	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2203	-0.0038	-0.31%
美元/新臺幣	32.937	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7880	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.99180	+0.01560	+0.31%

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友邦保險	54.20	+1.10	+2.07%
滙豐控股	77.40	+1.40	+1.84%
中國平安	41.70	+0.55	+1.34%
騰訊控股	382.40	+2.40	+0.63%
長和	39.65	-0.30	-0.75%
香港交易所	286.60	+4.20	+1.49%