Union Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Payout of Income Distribution cum capital withdrawal(0P0000XVRZ)

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20:00:00 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF582M01724

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 53.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVRZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.830	103.660	3.830
其他	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	55.499	49.407
公司	44.335	27.140

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	3.02	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.80	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.80	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.80	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	1.79	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EJ9	1.79	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1.55	-	-
182 DTB 14112024	IN002024Y076	1.32	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y043	1.21	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.20	-	-

由Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Union Liquid Growth	53.5B	6.13	6.21	5.91
Union Liquid Weekly DRIP	53.5B	5.91	5.92	4.80
Union Liquid Fortnightly Div Payout	53.5B	6.13	6.21	4.89
Union Liquid Daily Div Reinvestment	53.5B	5.88	6.74	5.33
Union Liquid Monthly Div Payout	53.5B	6.13	6.21	4.92

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.50	-0.82	-0.22%
日經225	39,020.50	+516.50	+1.34%
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美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.59	-0.11	-0.16%
黃金	2,571.65	-1.25	-0.05%
銅	4.0768	-0.0017	-0.04%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0527	-0.0003	-0.02%
美元/日元	156.60	+0.35	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2539	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.613	+0.004	+0.01%
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日元/港幣	0.04970	-0.00010	-0.20%

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騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%