Union Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Payout of Income Distribution cum capital withdrawal(0P0000XVRZ)

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1,001.703 +0.230 +0.02%

15/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF582M01724

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 37.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVRZ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月15日	1,001.703	1,001.703	1,001.703	1,001.703	0.02%
2025年1月14日	1,001.477	1,001.477	1,001.477	1,001.477	0.02%
2025年1月13日	1,001.274	1,001.274	1,001.274	1,001.274	0.02%
2025年1月12日	1,001.064	1,001.064	1,001.064	1,001.064	0.02%
2025年1月11日	1,000.870	1,000.870	1,000.870	1,000.870	-0.29%
2025年1月10日	1,003.825	1,003.825	1,003.825	1,003.825	0.02%
2025年1月9日	1,003.635	1,003.635	1,003.635	1,003.635	0.01%
2025年1月8日	1,003.509	1,003.509	1,003.509	1,003.509	0.01%
2025年1月7日	1,003.414	1,003.414	1,003.414	1,003.414	0.02%
2025年1月6日	1,003.229	1,003.229	1,003.229	1,003.229	0.02%
2025年1月5日	1,003.023	1,003.023	1,003.023	1,003.023	0.02%
2025年1月4日	1,002.832	1,002.832	1,002.832	1,002.832	0.02%
2025年1月3日	1,002.641	1,002.641	1,002.641	1,002.641	0.02%
2025年1月2日	1,002.477	1,002.477	1,002.477	1,002.477	0.03%
2025年1月1日	1,002.200	1,002.200	1,002.200	1,002.200	0.02%
2024年12月31日	1,001.960	1,001.960	1,001.960	1,001.960	0.05%
2024年12月30日	1,001.486	1,001.486	1,001.486	1,001.486	0.02%
2024年12月29日	1,001.277	1,001.277	1,001.277	1,001.277	0.02%
2024年12月28日	1,001.074	1,001.074	1,001.074	1,001.074	0.02%
2024年12月27日	1,000.870	1,000.870	1,000.870	1,000.870	-0.25%
2024年12月26日	1,003.419	1,003.419	1,003.419	1,003.419	0.02%
2024年12月25日	1,003.252	1,003.252	1,003.252	1,003.252	0.02%
2024年12月24日	1,003.056	1,003.056	1,003.056	1,003.056	0.01%
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2024年12月22日	1,002.865	1,002.865	1,002.865	1,002.865	0.02%
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2024年12月19日	1,002.298	1,002.298	1,002.298	1,002.298	0.02%
2024年12月18日	1,002.137	1,002.137	1,002.137	1,002.137	0.02%
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2024年12月16日	1,001.778	1,001.778	1,001.778	1,001.778	0.02%

最高: 1,003.825

最低: 1,000.870

差價: 2.954

平均: 1,002.346

升跌（%）: 0.016

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上證指數	3,236.03	+8.91	+0.28%
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美國二號棉花	66.88	-0.89	-1.31%
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美元/日元	155.72	-0.66	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.3475	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2203	-0.0038	-0.31%
美元/新臺幣	32.924	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7883	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.00335	+0.02715	+0.55%

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滙豐控股	77.35	+1.35	+1.78%
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騰訊控股	382.40	+2.40	+0.63%
長和	39.65	-0.30	-0.75%
香港交易所	286.80	+4.40	+1.56%