Union Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Payout of Income Distribution cum capital withdrawal(0P0000XVRZ)

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1,001.069 +0.200 +0.02%

13/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF582M01724

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 53.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVRZ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	1,001.069	1,001.069	1,001.069	1,001.069	0.02%
2024年11月12日	1,000.870	1,000.870	1,000.870	1,000.870	-0.31%
2024年11月11日	1,003.984	1,003.984	1,003.984	1,003.984	0.02%
2024年11月10日	1,003.794	1,003.794	1,003.794	1,003.794	0.02%
2024年11月9日	1,003.608	1,003.608	1,003.608	1,003.608	0.02%
2024年11月8日	1,003.422	1,003.422	1,003.422	1,003.422	0.02%
2024年11月7日	1,003.228	1,003.228	1,003.228	1,003.228	0.02%
2024年11月6日	1,003.034	1,003.034	1,003.034	1,003.034	0.02%
2024年11月5日	1,002.832	1,002.832	1,002.832	1,002.832	0.02%
2024年11月4日	1,002.598	1,002.598	1,002.598	1,002.598	0.02%
2024年11月3日	1,002.386	1,002.386	1,002.386	1,002.386	0.04%
2024年11月1日	1,002.007	1,002.007	1,002.007	1,002.007	0.02%
2024年10月31日	1,001.818	1,001.818	1,001.818	1,001.818	0.02%
2024年10月30日	1,001.619	1,001.619	1,001.619	1,001.619	0.02%
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2024年10月24日	1,003.241	1,003.241	1,003.241	1,003.241	0.02%
2024年10月23日	1,003.059	1,003.059	1,003.059	1,003.059	0.02%
2024年10月22日	1,002.875	1,002.875	1,002.875	1,002.875	0.02%
2024年10月21日	1,002.711	1,002.711	1,002.711	1,002.711	0.02%
2024年10月20日	1,002.526	1,002.526	1,002.526	1,002.526	0.02%
2024年10月19日	1,002.335	1,002.335	1,002.335	1,002.335	0.02%
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2024年10月14日	1,001.426	1,001.426	1,001.426	1,001.426	0.02%

最高: 1,003.984

最低: 1,000.870

差價: 3.114

平均: 1,002.332

升跌（%）: -0.018

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.55	+1.90	+0.52%
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WTI原油	68.66	+0.23	+0.34%
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銅	4.0790	-0.0040	-0.10%
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美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0534	-0.0029	-0.27%
美元/日元	156.12	+0.67	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.2500	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2672	-0.0031	-0.24%
美元/新臺幣	32.587	+0.117	+0.36%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04985	-0.00020	-0.40%

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友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%