UniNordamerika(0P00000P03)

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723.650 -6.710 -0.92%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009750075

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 758.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000P03 持股

全面的主要持股資訊及 UniNordamerika (0P00000P03) 的關鍵持股資訊。我們的 UniNordamerika 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.630	0.630	0.000
股票	99.370	99.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.008	20.665
市帳率	5.650	4.036
市銷率	3.366	2.765
市現率	18.494	14.633
股息收益率	0.963	1.546
5 年盈利增長	13.877	11.794

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.040	29.217
醫療保健	12.550	12.398
金融服務	12.070	15.901
工業	10.160	8.768
通訊服務	8.700	8.375
週期性消費	7.450	10.293
防禦型消費	7.030	5.655
基本材料	3.240	2.773
能源	3.100	3.431
公用事業	2.630	2.504
房地產	2.030	2.288

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	7.42	424.56	+0.52%
蘋果	US0378331005	6.11	242.70	+0.20%
英偉達	US67066G1040	5.94	140.11	-0.02%
Meta Platforms	US30303M1027	3.40	610.72	-1.16%
亞馬遜	US0231351067	3.20	222.13	+0.01%
Broadcom	US11135F1012	2.26	229.31	+0.29%
聯合保健集團	US91324P1021	2.24	524.52	+2.00%
禮來製藥	US5324571083	1.87	787.22	+1.80%
Alphabet A	US02079K3059	1.86	193.95	-0.79%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.76	243.13	-0.02%

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniGlobal Vorsorge	23.24B	17.94	4.45	-
UniGlobal	20.43B	26.92	10.89	12.04
UniGlobal I	20.43B	27.51	11.45	12.60
PrivatFonds: Kontrolliert	15.65B	11.24	0.98	1.76
UniFavorit: Aktien	13.29B	31.31	11.60	11.74

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,609.6	-13.7	-0.03%
US 500	5,911.0	-6.3	-0.11%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.19	0.00	0.00%
WTI原油	73.28	-0.05	-0.07%
黃金	2,679.64	-0.31	-0.01%
銅	4.2670	-0.0015	-0.04%
天然氣	3.670	+0.003	+0.08%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.37	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3534	+0.0011	+0.01%
英鎊/美元	1.2363	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.921	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7798	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.91390	+0.00220	+0.04%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%