UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000U5LZ)

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101.461 +0.070 +0.07%

06/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Claritas Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRUN15CTF009

S/N: 03.960.349/0001-63

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 217.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U5LZ 持股

全面的主要持股資訊及 UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U5LZ) 的關鍵持股資訊。我們的 UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	14.620	14.620	0.000
債券	85.450	85.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.648	9.977
市帳率	1.604	1.394
市銷率	0.649	0.964
市現率	3.573	4.611
股息收益率	8.109	6.757
5 年盈利增長	17.701	14.448

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	17.200	10.110
公用事業	17.080	16.078
金融服務	15.320	17.501
工業	15.080	13.816
能源	13.750	13.965
基本材料	8.540	15.289
房地產	7.270	4.600
防禦型消費	4.310	9.138
科技	1.450	3.374

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	9.17	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9.17	15,609.970	+48.67%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.59	15,595.100	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	5.68	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	5.10	15,468.705	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	4.48	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.98	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	3.76	4,419.220	+0.00%

由Claritas Administração de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	79.76M	-0.62	7.36	9.38
ROSACEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	79.08M	4.65	9.15	9.18
LECHAIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	69.57M	1.76	-10.46	-2.06
BARABARU FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	58.28M	1.28	4.36	9.64
GUAECA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	54.52M	-5.74	10.15	8.56

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香港恒生指數	19,735.00	-111.88	-0.56%
上證指數	3,434.22	+12.25	+0.36%
新加坡MSCI 期貨	364.27	+1.75	+0.48%
日經225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,785.7	-125.3	-0.29%
US 500	5,969.1	-14.9	-0.25%
美元指數期貨	106.007	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	71.97	+0.08	+0.11%
WTI原油	68.18	+0.06	+0.09%
黃金	2,610.90	+4.60	+0.18%
銅	4.1273	-0.0179	-0.43%
天然氣	2.879	-0.033	-1.13%
美國二號棉花	68.68	-0.18	-0.26%
美國大豆	1,004.75	-7.50	-0.74%

歐元/美元	1.0610	-0.0013	-0.12%
美元/日元	155.13	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2360	-0.0065	-0.09%
英鎊/美元	1.2737	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.506	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7796	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.05015	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.55	-0.45	-0.76%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.40	+0.50	+1.09%
騰訊控股	399.40	-4.40	-1.09%
長和	39.85	-0.45	-1.12%
香港交易所	306.40	-6.00	-1.92%