UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO(0P000146BY)

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241.244 +0.130 +0.05%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRUNM4CTF001

S/N: 17.138.011/0001-35

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 420.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000146BY 持股

全面的主要持股資訊及 UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PR (0P000146BY) 的關鍵持股資訊。我們的 UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.170	1.230	0.060
債券	97.150	97.150	0.000
其他	1.690	1.690	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.149	13.749
政府	18.824	3,008.830
現金	0.353	2,300.560

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5.30	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	4.03	4,314.118	+0.23%
Banco Alfa De Investimento SA 0.65%	BRBRIVLFIMN9	3.92	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	3.42	4,313.190	+0.46%
AES BRASIL OPERAÃ‡Ã•ES S.A. 1.5% 12/12/2	BRAESODBS002	3.03	-	-
Banco Daycoval SA 0.95%	BRDAYCLFRLN1	2.94	-	-
Banco Bradesco SA 1%	BRBBDCLFC0Y4	2.93	-	-
CEMIG DISTRIBUICAO SA 2.05% 15/05/26	BRCMGDDBS0C8	2.67	-	-
BCO TOYOTA BRASIL SA 11.91% 04/01/27	BRBTOYLFI2S7	2.59	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.95%	BRBPACLFNRF5	2.50	-	-

由BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.32B	9.19	10.81	12.37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	3.93B	10.89	12.47	11.96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.53B	0.84	11.23	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.47B	9.98	13.25	9.98
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	1.97B	9.01	11.98	9.19

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香港恒生指數	22,619.25	-1.08	0.00%
上證指數	3,340.54	-6.18	-0.18%
新加坡MSCI 期貨	398.52	+1.97	+0.50%
日經225	39,195.50	+31.00	+0.08%
US 30	44,561.5	+16.2	+0.04%
US 500	6,121.5	+6.9	+0.11%
美元指數期貨	106.565	-0.015	-0.01%

倫敦布倫特原油	74.59	-0.15	-0.20%
WTI原油	70.54	-0.17	-0.24%
黃金	2,908.27	+7.57	+0.26%
銅	4.6560	+0.0150	+0.32%
天然氣	3.603	-0.122	-3.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/日元	151.81	-0.41	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2553	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.708	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7828	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.12635	+0.01725	+0.34%

建設銀行	6.610	-0.010	-0.15%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.20	-0.30	-0.36%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	504.00	+29.20	+6.15%
長和	39.30	-0.15	-0.38%
香港交易所	341.60	+1.80	+0.53%