UniInstitutional EM Bonds Spezial(0P000029I8)

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37.880 +0.030 +0.08%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009757732

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 396.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000029I8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.270	12.270	0.000
債券	87.730	87.730	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.707	53.077
公司	11.780	25.448
現金	10.513	14.129

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 175

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UniInstitutional EM Corp Bds Flex USD	LU2148048080	1.84	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1.33	108.960	+0.49%
Turkey (Republic of)	-	1.30	-	-
Chile (Republic Of) 4.125%	XS2645248225	1.17	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.10	-	-
South Africa (Republic of) 5.875%	-	0.99	-	-
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	0.95	108.140	+0.30%
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	0.93	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	0.92	104.350	0.00%
Sharjah Sukuk Programme Limited 3.234%	XS2067187810	0.92	-	-

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.36B	1.81	-2.15	-0.43
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.8B	3.70	1.64	-
UnionGeldmarktFonds	1.79B	3.16	1.86	0.30
UniInstitutional Premium Corporate	1.25B	4.81	-1.12	1.06
UniInstitutional Premium Corp FK	1.25B	2.83	-1.90	0.71

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.38	-0.22	-0.06%
日經225	39,080.50	-92.00	-0.23%
US 30	42,893.2	-13.7	-0.03%
US 500	5,969.0	-5.1	-0.08%
美元指數期貨	107.900	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.58	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
黃金	2,629.80	+1.60	+0.06%
銅	4.0868	-0.0080	-0.20%
天然氣	3.400	+0.015	+0.44%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	970.62	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0401	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.27	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3064	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2529	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.688	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04940	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%