UniInstitutional EM Bonds Spezial(0P000029I8)

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29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009757732

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 374.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000029I8 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.030	4.030
債券	95.480	95.480
可換股債券	0.040	0.040
其他	0.460	0.460

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.381	55.621
公司	16.132	23.643
現金	4.030	11.480

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 187

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PT Pertamina (Persero) 6%	-	1.58	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	1.43	-	-
Sharjah Sukuk Programme Limited 3.234%	XS2067187810	1.38	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 4.25 14-Au	IL0060002446	1.36	90.375	0%
Qatar (State of) 4.5%	XS1807174393	1.31	-	-
Saudi Arabian Oil Company 3.5%	XS2262853422	1.28	-	-
Angola (Republic of) 8.75%	XS2446175577	1.22	-	-
STC Sukuk Co Ltd. 3.89%	XS1992985694	1.17	-	-
Israel (State Of) 4.5%	-	1.13	-	-
Romania 1.75 13-Jul-2030	XS2364199757	1.06	81.710	+0.31%

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.06B	-11.35	-4.96	-0.33
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.76B	-0.01	-0.14	-
UniInstitutional Premium Corporate	1.16B	0.30	-2.72	1.15
UnionGeldmarktFonds	1.65B	-0.67	-0.63	-0.29
UniInstitutional Premium Corp FK	1.16B	1.98	-2.17	0.70

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	298.70	-4.40	-1.45%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,890.7	+74.8	+0.20%
US 500	5,026.6	-9.1	-0.18%
美元指數期貨	106.085	-0.015	-0.01%

倫敦布倫特原油	84.72	-1.61	-1.86%
WTI原油	80.31	-1.62	-1.98%
黃金	2,310.20	+7.30	+0.32%
銅	4.5335	-0.0310	-0.68%
天然氣	1.921	-0.070	-3.52%
美國二號棉花	76.24	-2.19	-2.79%
美國大豆	1,166.00	+4.00	+0.34%

歐元/美元	1.0682	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.70	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2425	-0.0124	-0.17%
英鎊/美元	1.2493	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.561	-0.055	-0.17%
美元/港幣	7.8240	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.04962	0.00000	0.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%