UniInstitutional EM Bonds(0P0000N06X)

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39.110 -0.110 -0.28%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE0009757955

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 380.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N06X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.020	5.020	0.000
債券	94.980	94.980	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.635	53.919
公司	16.343	25.408
現金	5.021	13.913

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 242

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Serbia (Republic Of) 3.125%	XS2170186923	1.02	-	-
Albania(Republic Of) 5.9%	XS2636412210	0.95	-	-
Angola (Republic of) 8.75%	XS2446175577	0.91	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75%	XS2747598444	0.85	-	-
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	0.85	107.190	-0.37%
Empresa Nacional del Petroleo 5.25%	-	0.83	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	0.81	-	-
South Africa (Republic of) 5.875%	-	0.80	-	-
Panama (Republic of) 8.875%	-	0.78	-	-
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	XS2829198857	0.75	-	-

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.03B	1.81	-2.15	-0.43
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.8B	3.70	1.64	-
UnionGeldmarktFonds	1.79B	3.16	1.86	0.30
UniInstitutional Premium Corporate	1.24B	4.81	-1.12	1.06
UniInstitutional Premium Corp FK	1.24B	2.83	-1.90	0.71

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.62	-0.06	-0.02%
日經225	39,771.00	-199.50	-0.50%
US 30	42,557.2	-66.1	-0.16%
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美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.23	-0.09	-0.12%
黃金	2,677.26	+4.86	+0.18%
銅	4.2628	-0.0057	-0.13%
天然氣	3.659	-0.008	-0.22%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/日元	158.20	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3547	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2358	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.940	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7796	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.91805	+0.00635	+0.13%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%