Unifond Moderado A FI(182035032)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

75.32 -0.21 -0.28%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Unigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0182035032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 862.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

182035032 持股

全面的主要持股資訊及 Unifond Moderado FI (182035032) 的關鍵持股資訊。我們的 Unifond Moderado FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	68.74	68.76	0.02
債券	70.87	71.99	1.12
可換股債券	4.36	4.36	0.00
優先股	0.51	0.52	0.01
其他	0.20	0.20	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.03	16.28
市帳率	2.20	2.42
市銷率	1.51	1.75
市現率	10.32	10.24
股息收益率	1.94	2.58
5 年盈利增長	12.96	11.19

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.74	20.68
金融服務	15.97	16.67
工業	13.96	11.25
醫療保健	13.58	12.81
週期性消費	12.09	10.65
通訊服務	5.81	6.93
防禦型消費	4.19	7.48
基本材料	3.42	5.40
能源	3.06	3.69
房地產	2.65	4.22
公用事業	1.53	3.43

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	9.54	-	-
Futuro Nasdaq 100 E Mini Diciembre 2024	-	8.37	-	-
Euro Bund Future Schatz 2Yr Dic 2024	-	6.64	-	-
Futuro Us 2Yr Note Diciembre 2024	-	6.18	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.82	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	5.44	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	5.42	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd I EUR	LU1163202150	4.14	-	-
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I EUR	IE00B45R5B91	3.74	-	-
Robeco Asia-Pacific Equities I €	LU1493701376	3.40	-	-

由Unigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	874.64M	3.38	-0.35	-
Unicorp Seleccion Dinamico	258.75M	11.67	3.64	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	108.73M	3.07	1.39	0.11
Grupo Inversor Falla SICAV		8.13	4.70	3.20
Unifond Mixto Renta Fija FI	62.08M	5.80	1.56	0.50

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.40	-0.92	-0.25%
日經225	38,898.00	+394.00	+1.02%
US 30	43,667.8	-83.1	-0.19%
US 500	5,933.7	-15.5	-0.26%
美元指數期貨	106.787	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.48	-0.22	-0.32%
黃金	2,575.20	+2.30	+0.09%
銅	4.0820	+0.0035	+0.09%
天然氣	2.762	-0.006	-0.22%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	989.50	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0534	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.46	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2490	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.613	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%