Unifond Mixto Renta Variable A FI(138666039)

馬德里

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86.11 -0.08 -0.09%

12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Unigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138666039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138666039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	61.76	61.76	0.00
債券	46.38	46.46	0.08
可換股債券	1.02	1.02	0.00
優先股	0.06	0.06	0.00
其他	0.03	0.03	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.88	14.95
市帳率	2.09	2.17
市銷率	1.20	1.49
市現率	9.92	9.08
股息收益率	3.55	2.96
5 年盈利增長	9.60	10.27

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.63	17.08
工業	16.80	14.39
科技	16.01	15.40
週期性消費	12.07	11.95
防禦型消費	9.47	8.34
公用事業	6.85	4.10
醫療保健	5.24	13.04
能源	4.76	4.44
通訊服務	4.48	5.92
基本材料	3.08	5.80
房地產	1.63	1.55

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 150

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	6.24	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.57	-	-
SAP	DE0007164600	3.50	276.950	-1.20%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.69	732.20	-0.77%
英迪特克斯	ES0148396007	2.55	54.340	+0.15%
曼弗雷	ES0124244E34	2.41	2.688	-2.19%
Long Gilt Future Marzo 2025	-	2.12	-	-
国家电力公司	IT0003128367	2.07	6.876	-0.43%
Hermes International	FR0000052292	1.97	2,839.00	+0.82%
Airbus Group	NL0000235190	1.84	168.52	-0.86%

由Unigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Unifond Moderado FI	857.9M	2.09	2.60	1.04
Unicorp Seleccion Prudente FI	845.4M	1.18	0.24	-
Unicorp Seleccion Dinamico	256.44M	3.13	5.50	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	201.5M	0.20	1.66	0.13
Grupo Inversor Falla SICAV	114.42M	2.65	5.32	3.33

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%