Unifond 2021-X FI(0P0000HP0Y)

馬德里

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6.443 -0.000 -0.00%

10/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Unigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0181003007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 124.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HP0Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.530	24.540	0.010
債券	75.480	75.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.475	70.518
現金	24.525	36.888

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	75.48	96.360	0.00%
西班牙10年期國債	ES00000123K0	0.00	3.056	+0.13%
Ayt Cedulas Cajas Global - FTA 3.75%	ES0312298021	0.00	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	0.00	99.80	0.00%
西班牙10年期國債	ES00000123K0	0.00	3.056	+0.13%
Ayt Cedulas Cajas Global - FTA 3.75%	ES0312298021	0.00	-	-

由Unigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	873M	2.82	-0.53	-
Unifond Moderado FI	861.86M	6.39	1.13	0.87
Unicorp Seleccion Dinamico	258.04M	9.94	3.10	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	128.63M	3.07	1.39	0.11
Grupo Inversor Falla SICAV	110.46M	7.53	4.51	3.15

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.95	-2.37	-0.65%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,475.3	-275.6	-0.63%
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美元指數期貨	106.719	+0.121	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	67.91	-0.79	-1.15%
黃金	2,571.55	-1.35	-0.05%
銅	4.0920	+0.0045	+0.11%
天然氣	2.774	-0.011	-0.39%
美國二號棉花	67.06	-1.26	-1.84%
美國大豆	997.50	+10.50	+1.06%

歐元/美元	1.0533	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.06	-1.19	-0.76%
美元/離岸人民幣	7.2399	-0.0122	-0.17%
英鎊/美元	1.2626	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.527	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05019	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%