Unifond Horizonte 2026 FI(0P0000UNL2)

馬德里

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7.231 -0.000 -0.00%

10/11 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Unigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0181397003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 169.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UNL2 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.680	21.730	0.050
債券	78.320	78.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.321	45.671
現金	21.679	33.338

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	13.05	97.000	0.00%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	13.05	100.24	-0.16%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	13.05	99.04	0.00%
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES00000128U8	13.05	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	13.05	94.32	+0.15%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	13.05	86.430	+0.12%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	0.00	100.94	+0.17%
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES0000012B70	0.00	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	0.00	70.790	0.00%

由Unigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	923.59M	-0.67	-1.50	-
Unifond Moderado FI	884.38M	1.58	-0.08	0.40
Unicorp Seleccion Dinamico	259.43M	4.48	1.86	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	128.24M	1.01	0.59	-0.03
Grupo Inversor Falla SICAV	105.01M	4.35	5.23	3.03

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	310.82	-0.03	-0.01%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,053.4	+49.8	+0.12%
US 500	5,324.2	+20.9	+0.39%
美元指數期貨	104.425	+0.095	+0.09%

倫敦布倫特原油	83.85	-0.13	-0.15%
WTI原油	79.48	-0.10	-0.13%
黃金	2,423.35	+5.95	+0.25%
銅	5.0365	-0.0135	-0.27%
天然氣	2.729	+0.103	+3.92%
美國二號棉花	75.96	+0.07	+0.09%
美國大豆	1,243.38	+15.38	+1.25%

歐元/美元	1.0866	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.11	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2449	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2707	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.250	+0.070	+0.22%
美元/港幣	7.7993	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	0.04996	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%