Unifond Fusión Renta Fija Euro FI(0P00000PFC)

馬德里

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11.383 +0.004 +0.04%

18/07 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Unigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0181073034

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 777.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PFC歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2022年7月18日	11.383	11.383	11.383	11.383	0.04%
2022年7月17日	11.379	11.379	11.379	11.379	0.01%
2022年7月16日	11.378	11.378	11.378	11.378	0.01%
2022年7月15日	11.378	11.378	11.378	11.378	-0.02%
2022年7月14日	11.380	11.380	11.380	11.380	-0.17%
2022年7月13日	11.399	11.399	11.399	11.399	-0.09%
2022年7月12日	11.409	11.409	11.409	11.409	0.08%
2022年7月11日	11.401	11.401	11.401	11.401	0.16%
2022年7月10日	11.383	11.383	11.383	11.383	0.01%
2022年7月9日	11.382	11.382	11.382	11.382	0.01%
2022年7月8日	11.382	11.382	11.382	11.382	0.14%
2022年7月7日	11.366	11.366	11.366	11.366	-0.08%
2022年7月6日	11.374	11.374	11.374	11.374	0.06%
2022年7月5日	11.368	11.368	11.368	11.368	0.17%
2022年7月4日	11.348	11.348	11.348	11.348	-0.09%
2022年7月3日	11.359	11.359	11.359	11.359	0.01%
2022年7月2日	11.358	11.358	11.358	11.358	0.01%
2022年7月1日	11.357	11.357	11.357	11.357	0.21%
2022年6月30日	11.334	11.334	11.334	11.334	-0.01%
2022年6月29日	11.335	11.335	11.335	11.335	0.02%
2022年6月28日	11.332	11.332	11.332	11.332	-0.10%
2022年6月27日	11.343	11.343	11.343	11.343	-0.10%
2022年6月26日	11.355	11.355	11.355	11.355	0.00%
2022年6月25日	11.355	11.355	11.355	11.355	0.00%
2022年6月24日	11.354	11.354	11.354	11.354	-0.03%
2022年6月23日	11.358	11.358	11.358	11.358	0.17%
2022年6月22日	11.339	11.339	11.339	11.339	0.05%
2022年6月21日	11.333	11.333	11.333	11.333	0.06%
2022年6月20日	11.327	11.327	11.327	11.327	-0.08%
2022年6月19日	11.336	11.336	11.336	11.336	-0.42%

最高: 11.409

最低: 11.327

差價: 0.083

平均: 11.363

升跌（%）: 0.000

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	310.62	-0.23	-0.07%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,055.7	+52.1	+0.13%
US 500	5,321.9	+18.6	+0.35%
美元指數期貨	104.445	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	83.81	-0.17	-0.20%
WTI原油	79.47	-0.11	-0.14%
黃金	2,429.85	+12.45	+0.52%
銅	5.0560	+0.0060	+0.12%
天然氣	2.726	+0.100	+3.81%
美國二號棉花	75.66	-0.23	-0.30%
美國大豆	1,243.62	+15.62	+1.27%

歐元/美元	1.0863	-0.0007	-0.06%
美元/日元	156.09	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2457	+0.0123	+0.17%
英鎊/美元	1.2707	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.253	+0.073	+0.23%
美元/港幣	7.7980	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	0.04996	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Unifond 2020-III .	11.383	+0.004	+0.04%
ENERY	185.50	-0.60	-0.32%
CETUU	10.60	0.00	0.00%
HILS	2,010.00	+58.00	+2.97%
PRS	24.41	+0.14	+0.58%
Consultinvest Azi.	5.282	+0.003	+0.06%