Unifond Conservador A FI(0P00018H12)

馬德里

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6.163 +0.010 +0.11%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Unigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180842009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 856.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018H12 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	30.390	32.800	2.410
債券	105.300	107.260	1.960
可換股債券	3.560	3.560	0.000
優先股	0.610	0.610	0.000
其他	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.489	16.225
市帳率	2.196	2.453
市銷率	1.590	1.779
市現率	10.868	10.349
股息收益率	1.912	2.589
5 年盈利增長	11.122	11.031

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.868	24.490
公司	44.716	24.551
現金	-42.547	17.005
衍生工具	-0.399	20.228
證券化	6.542	3.783

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	10.65	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	9.84	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.96	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	5.65	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	4.58	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	3.85	113.630	-0.01%
Futuro Nasdaq 100 E Mini Diciembre 2024	-	3.74	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	3.72	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3.69	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	3.61	104.864	-0.02%

由Unigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Unifond Moderado FI	844.8M	9.60	2.55	1.11
Unicorp Seleccion Dinamico	250.81M	14.90	5.35	-
Grupo Inversor Falla SICAV	110.45M	8.92	6.12	3.16
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	124.65M	3.28	1.36	0.00
Unifond 2021 II	60.48M	3.57	-0.58	0.30

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.691	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%