Unifond Conservador A FI(0P00018H12)

馬德里

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6.189 -0.010 -0.23%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Unigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180842009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 874.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018H12歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月12日	6.189	6.189	6.189	6.189	-0.23%
2024年11月11日	6.203	6.203	6.203	6.203	0.14%
2024年11月10日	6.194	6.194	6.194	6.194	0.00%
2024年11月9日	6.194	6.194	6.194	6.194	0.00%
2024年11月8日	6.195	6.195	6.195	6.195	0.11%
2024年11月7日	6.188	6.188	6.188	6.188	0.42%
2024年11月6日	6.162	6.162	6.162	6.162	0.31%
2024年11月5日	6.143	6.143	6.143	6.143	0.11%
2024年11月4日	6.136	6.136	6.136	6.136	0.05%
2024年11月3日	6.133	6.133	6.133	6.133	0.00%
2024年11月2日	6.133	6.133	6.133	6.133	0.05%
2024年10月31日	6.130	6.130	6.130	6.130	-0.54%
2024年10月30日	6.163	6.163	6.163	6.163	-0.23%
2024年10月29日	6.178	6.178	6.178	6.178	-0.02%
2024年10月28日	6.179	6.179	6.179	6.179	-0.09%
2024年10月27日	6.184	6.184	6.184	6.184	0.00%
2024年10月26日	6.184	6.184	6.184	6.184	0.00%
2024年10月25日	6.185	6.185	6.185	6.185	0.00%
2024年10月24日	6.184	6.184	6.184	6.184	0.10%
2024年10月23日	6.178	6.178	6.178	6.178	-0.24%
2024年10月22日	6.193	6.193	6.193	6.193	-0.23%
2024年10月21日	6.207	6.207	6.207	6.207	-0.27%
2024年10月20日	6.224	6.224	6.224	6.224	0.00%
2024年10月19日	6.224	6.224	6.224	6.224	0.00%
2024年10月18日	6.224	6.224	6.224	6.224	0.13%
2024年10月17日	6.217	6.217	6.217	6.217	0.05%
2024年10月16日	6.213	6.213	6.213	6.213	0.09%
2024年10月15日	6.208	6.208	6.208	6.208	0.04%
2024年10月14日	6.205	6.205	6.205	6.205	0.14%

最高: 6.224

最低: 6.130

差價: 0.095

平均: 6.184

升跌（%）: -0.116

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
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美元指數期貨	106.797	+0.418	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.43	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.768	-0.215	-7.21%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/日元	156.26	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2531	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2665	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.590	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7813	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04979	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Unicorp Seleccion.	6.189	-0.010	-0.23%
	LUX IM Short Eq.	17.271	+0.050	+0.30%