Unifond Dinámico A FI(0P00018H10)

馬德里

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8.409 +0.002 +0.02%

18/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Unigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180852008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 249.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018H10 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	120.740	120.740	0.000
債券	38.460	38.870	0.410
可換股債券	4.990	4.990	0.000
優先股	0.180	0.190	0.010
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.924	16.751
市帳率	2.143	2.526
市銷率	1.444	1.838
市現率	9.992	10.670
股息收益率	1.909	2.453
5 年盈利增長	12.870	11.305

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.740	20.408
金融服務	15.840	15.405
工業	14.940	11.807
醫療保健	13.590	12.924
週期性消費	12.870	10.677
通訊服務	5.660	6.772
防禦型消費	4.230	7.554
基本材料	3.200	5.157
能源	2.780	4.060
房地產	2.750	3.953
公用事業	1.420	3.560

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro S&P 500 Mini Diciembre 2024	-	14.05	-	-
Futuro Nasdaq 100 E Mini Diciembre 2024	-	11.50	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	10.97	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	7.67	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.17	-	-
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I EUR	IE00B45R5B91	6.89	-	-
Futuro Russell 2000 Mini Dic. 2024	-	6.49	-	-
Futuro Us 2Yr Note Diciembre 2024	-	6.46	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	5.41	-	-
Robeco Asia-Pacific Equities I €	LU1493701376	4.44	-	-

由Unigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	868.86M	2.82	-0.53	-
Unifond Moderado FI	843.96M	6.39	1.13	0.87
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	128.63M	3.07	1.39	0.11
Grupo Inversor Falla SICAV	110.19M	7.53	4.51	3.15
Unifond Mixto Renta Fija FI	46.81M	5.46	1.45	0.47

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.80	-1.32	-0.35%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,825.5	-44.9	-0.10%
US 500	5,936.6	-12.1	-0.20%
美元指數期貨	107.514	+0.584	+0.55%

倫敦布倫特原油	73.91	-0.32	-0.43%
WTI原油	69.76	-0.34	-0.49%
黃金	2,700.80	+25.90	+0.97%
銅	4.0617	-0.0633	-1.53%
天然氣	3.295	-0.044	-1.32%
美國二號棉花	69.94	-0.49	-0.70%
美國大豆	976.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0409	-0.0065	-0.62%
美元/日元	154.38	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2623	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2508	-0.0078	-0.62%
美元/新臺幣	32.593	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.04265	+0.00735	+0.15%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%