Unifond Dinámico A FI(0P00018H10)

馬德里

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8.390 -0.040 -0.42%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Unigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180852008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 250.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018H10 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	120.400	120.440	0.040
債券	41.310	41.640	0.330
可換股債券	5.110	5.110	0.000
優先股	0.290	0.300	0.010
其他	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.789	16.786
市帳率	2.211	2.566
市銷率	1.620	1.876
市現率	10.841	10.856
股息收益率	1.812	2.432
5 年盈利增長	11.082	11.042

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.580	20.922
金融服務	16.900	15.729
工業	13.770	11.818
醫療保健	12.830	12.492
週期性消費	12.580	10.725
通訊服務	5.850	6.881
防禦型消費	4.620	7.351
基本材料	3.150	5.022
房地產	3.030	3.890
能源	2.840	3.985
公用事業	1.840	3.486

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro S&P 500 Mini Diciembre 2024	-	13.99	-	-
Futuro Nasdaq 100 E Mini Diciembre 2024	-	11.47	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.38	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	7.44	-	-
Man Jpn CoreAlpha Eq I EUR	IE00B45R5B91	7.13	-	-
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	6.87	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	6.12	-	-
CT (Lux) - American Smaller Companies 9EH (EUR Acc	LU1878470019	5.87	18.444	-0.73%
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	5.42	-	-
Futuro Russell 2000 Mini Dic. 2024	-	5.39	-	-

由Unigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	848.77M	3.42	-0.36	-
Unifond Moderado FI	842.2M	7.70	1.54	0.98
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	135.36M	3.49	1.54	0.21
Grupo Inversor Falla SICAV	111.4M	8.46	4.98	3.20
Unifond 2021 II	60.46M	3.74	-0.50	0.26

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%