Threadneedle 英國機構基金Inst Net GBP Acc(0P0000131I)

倫敦

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2.34 +0.02 +0.70%

14/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB0001451615

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 123.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000131I 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle UK Institutional Fund Institutional A (0P0000131I) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle UK Institutional Fund Institutional A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.81	0.81	0.00
股票	99.19	99.19	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.06	13.46
市帳率	1.71	1.93
市銷率	0.95	1.26
市現率	6.26	8.57
股息收益率	3.65	3.53
5 年盈利增長	6.73	8.85

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.83	14.79
金融服務	16.47	18.02
防禦型消費	13.59	15.07
醫療保健	11.51	11.64
週期性消費	10.92	10.52
能源	7.62	10.35
基本材料	7.23	7.61
科技	4.84	3.17
通訊服務	4.20	5.69
房地產	3.06	2.88
公用事業	1.74	3.65

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AstraZeneca	GB0009895292	5.67	10,292.0	+1.46%
Shell	GB00BP6MXD84	5.05	30.82	+0.33%
Unilever	GB00B10RZP78	4.20	54.38	+0.11%
GSK plc	GB00BN7SWP63	4.14	1,353.50	-0.62%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.84	10,640.0	-0.19%
Relx	GB00B2B0DG97	2.74	3,639.00	+0.89%
BP	GB0007980591	2.51	379.25	+2.49%
Compass	GB00BD6K4575	2.48	2,625.00	+0.23%
BAE Systems	GB0002634946	2.39	1,315.00	-2.19%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.12	2,244.0	+0.54%

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Equity Income Fund Institutional	89.95M	-2.24	7.61	5.51
UK Equity Income Fund Retail Income	135.08M	-2.33	7.02	4.93
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	660.3M	10.40	7.25	7.07
UK Equity Income Fund Z Income GBP	631.09M	10.41	7.25	7.08
UK Equity Income Fund Retail Accumu	113.41M	6.42	5.43	5.94

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香港恒生指數	19,449.00	+13.19	+0.07%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.43	-0.89	-0.24%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,558.8	-192.1	-0.44%
US 500	5,918.9	-30.3	-0.51%
美元指數期貨	106.582	-0.016	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.53	-1.03	-1.42%
WTI原油	67.69	-1.01	-1.47%
黃金	2,566.00	-6.90	-0.27%
銅	4.0895	+0.0110	+0.27%
天然氣	2.718	-0.050	-1.81%
美國二號棉花	67.81	-0.59	-0.86%
美國大豆	992.00	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0555	+0.0025	+0.24%
美元/日元	155.90	-0.35	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2365	-0.0156	-0.22%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.38%
美元/港幣	7.7826	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04993	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.890	+0.050	+0.86%
友邦保險	56.95	-0.90	-1.56%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	45.75	-0.10	-0.22%
騰訊控股	401.80	-1.60	-0.40%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	301.60	-3.20	-1.05%