iShares UK Gilts All Stocks Index Fund (UK) X Inc(0P0000WV75)

倫敦

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0.89 -0.00 -0.15%

14/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BlackRock Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B41JDF95

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WV75 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock UK Gilts All Stocks Tracker Fund X Inc (0P0000WV75) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock UK Gilts All Stocks Tracker Fund X Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.04	0.04	0.00
債券	99.96	99.96	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.96	82.45
現金	0.04	6.96

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B24FF097	2.75	-	-
英國20年期國債	GB0004893086	2.71	4.962	+1.18%
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	2.62	95.63	+0.06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BK5CVX03	2.51	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2.32	98.03	0.00%
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	2.27	100.07	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BMF9LG83	2.24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B52WS153	2.23	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BJMHB534	2.22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BLPK7110	2.21	-	-

由BlackRock Fund Managers Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4.23B	1.09	-3.22	2.07
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4.23B	1.09	-3.18	2.08
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4.23B	1.09	-3.22	2.09
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4.23B	1.00	-3.33	1.99
Corporate Bond Tracker Fund L Inc	4.23B	1.00	-3.29	2.01

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.75	-0.57	-0.16%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,602.8	-148.1	-0.34%
US 500	5,921.5	-27.7	-0.47%
美元指數期貨	106.455	-0.143	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.24	-0.32	-0.44%
WTI原油	68.44	-0.26	-0.38%
黃金	2,571.95	-0.95	-0.04%
銅	4.1617	+0.0742	+1.82%
天然氣	2.689	-0.096	-3.45%
美國二號棉花	67.66	-0.66	-0.97%
美國大豆	996.00	+9.00	+0.91%

歐元/美元	1.0569	+0.0040	+0.38%
美元/日元	155.53	-0.72	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2369	-0.0152	-0.21%
英鎊/美元	1.2677	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.492	-0.117	-0.36%
美元/港幣	7.7848	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05006	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%