iShares UK Gilts All Stocks Index Fund (UK) X Inc(0P0000WV75)

倫敦

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0.89 -0.01 -0.91%

17/12 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BlackRock Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B41JDF95

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WV75 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock UK Gilts All Stocks Tracker Fund X Inc (0P0000WV75) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock UK Gilts All Stocks Tracker Fund X Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.03	0.03	0.00
債券	99.97	99.97	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.97	82.51
現金	0.03	6.62

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2.61	98.17	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B24FF097	2.61	-	-
英國20年期國債	GB0004893086	2.56	5.100	+2.12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BK5CVX03	2.56	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	2.53	95.86	0.00%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	2.32	92.690	-0.02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BJMHB534	2.23	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	2.21	100.02	-0.04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B52WS153	2.20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BQC82B83	2.19	-	-

由BlackRock Fund Managers Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4.33B	2.32	-3.22	1.96
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4.33B	2.32	-3.18	1.97
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4.33B	2.32	-3.22	1.98
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4.33B	2.22	-3.31	1.88
Corporate Bond Tracker Fund L Inc	4.33B	2.22	-3.27	1.89

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.82	-2.53	-0.66%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,589.6	+139.7	+0.32%
US 500	6,066.3	+15.7	+0.26%
美元指數期貨	106.680	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	73.72	+0.53	+0.72%
WTI原油	70.27	+0.19	+0.27%
黃金	2,658.89	-3.11	-0.12%
銅	4.1523	+0.0058	+0.14%
天然氣	3.380	+0.072	+2.18%
美國二號棉花	68.21	-0.48	-0.70%
美國大豆	962.88	-13.12	-1.34%

歐元/美元	1.0495	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.88	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2934	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2715	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.529	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7706	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05050	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%