PIMCO GIS UK Corporate Bond Fund Institutional GBP Accumulation(0P00009RFL)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.260 -0.020 -0.10%

06/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B24J5563

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 216.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009RFL 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Corpor (0P00009RFL) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Corpor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	114.100	155.470	41.370
可換股債券	0.650	0.650	0.000
優先股	0.420	0.420	0.000
其他	5.650	5.650	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.501	11.417
市帳率	3.537	1.597
市銷率	0.362	1.204
市現率	4.090	8.477
股息收益率	1.846	3.798
5 年盈利增長	-	11.106

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.846	62.635
政府	16.886	17.261
證券化	24.769	10.361
現金	-21.675	11.612
衍生工具	0.282	11.839

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 428

短倉數目: 88

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS	IE00B622SG73	8.12	103.14	+0.02%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	5.65	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.55	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.51	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.52	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	2.10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	1.97	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.83	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	1.74	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.63	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Inc GBP H	89.28B	5.88	1.85	3.29
Income Fund R Inc GBP Hedged	89.28B	5.68	1.58	3.03
Global Bond Fund Institutional AcAG	15.79B	4.24	-0.60	1.96
Global Bond Fund Institutional IncG	15.79B	4.19	-0.62	1.96
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	15.79B	3.90	-0.95	1.61

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香港恒生指數	19,369.75	-77.83	-0.40%
上證指數	3,227.89	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	378.85	+2.10	+0.56%
日經225	39,839.00	-238.00	-0.59%
US 30	42,596.3	+67.0	+0.16%
US 500	5,922.4	+12.9	+0.22%
美元指數期貨	108.460	-0.070	-0.06%

倫敦布倫特原油	77.42	+0.23	+0.30%
WTI原油	74.75	+0.50	+0.67%
黃金	2,662.11	-3.29	-0.12%
銅	4.1875	+0.0105	+0.25%
天然氣	3.442	-0.010	-0.29%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	994.88	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0349	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.06	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3485	+0.0077	+0.10%
英鎊/美元	1.2481	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.785	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7754	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	4.92015	+0.00035	+0.01%

建設銀行	6.020	0.000	0.00%
友邦保險	54.55	-0.10	-0.18%
滙豐控股	75.40	+0.10	+0.13%
中國平安	43.15	-0.10	-0.23%
騰訊控股	374.20	-5.40	-1.42%
長和	40.95	-0.10	-0.24%
香港交易所	283.60	-0.60	-0.21%