PIMCO GIS UK Corporate Bond Fund Institutional GBP Accumulation(0P00009RFL)

倫敦

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19.550 +0.050 +0.26%

26/04 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B24J5563

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 352.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009RFL 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Corpor (0P00009RFL) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Corpor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	119.760	147.830	28.070
可換股債券	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.501	11.602
市帳率	3.537	1.593
市銷率	0.362	1.140
市現率	4.090	8.061
股息收益率	1.846	3.763
5 年盈利增長	-	10.287

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	38.663	17.154
公司	65.356	65.056
現金	-21.224	10.677
證券化	16.596	9.774
衍生工具	0.663	11.331

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 455

短倉數目: 54

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS	IE00B622SG73	5.02	102.54	0.00%
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3.63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	3.18	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2.89	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HJ26	2.83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2.51	-	-
Future on Long Gilt	-	1.59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	1.56	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2%	XS2430704655	1.29	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.22	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Inc GBP H	60.58B	1.46	0.86	3.38
Income Fund R Inc GBP Hedged	60.58B	1.36	0.58	3.11
Global Bond Fund Institutional AcAG	11.98B	0.59	-1.58	2.22
Global Bond Fund Institutional IncG	11.98B	0.58	-1.58	2.24
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	11.98B	0.48	-1.94	1.88

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%