UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select Japanese Yen D1M(0P0000KSK3)

東京

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6,508.000 -35.000 -0.53%

08/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: UBS Asset Management (Japan) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0006CA4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KSK3歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月8日	6,508.000	6,508.000	6,508.000	6,508.000	-0.53%
2024年11月7日	6,543.000	6,543.000	6,543.000	6,543.000	0.20%
2024年11月6日	6,530.000	6,530.000	6,530.000	6,530.000	-0.24%
2024年11月5日	6,546.000	6,546.000	6,546.000	6,546.000	-0.02%
2024年11月1日	6,547.000	6,547.000	6,547.000	6,547.000	0.03%
2024年10月31日	6,545.000	6,545.000	6,545.000	6,545.000	-0.02%
2024年10月30日	6,546.000	6,546.000	6,546.000	6,546.000	-0.21%
2024年10月29日	6,560.000	6,560.000	6,560.000	6,560.000	-0.24%
2024年10月28日	6,576.000	6,576.000	6,576.000	6,576.000	0.31%
2024年10月25日	6,556.000	6,556.000	6,556.000	6,556.000	-0.41%
2024年10月24日	6,583.000	6,583.000	6,583.000	6,583.000	-0.18%
2024年10月23日	6,595.000	6,595.000	6,595.000	6,595.000	-0.83%
2024年10月22日	6,650.000	6,650.000	6,650.000	6,650.000	0.08%
2024年10月21日	6,645.000	6,645.000	6,645.000	6,645.000	-0.46%
2024年10月18日	6,676.000	6,676.000	6,676.000	6,676.000	0.23%
2024年10月17日	6,661.000	6,661.000	6,661.000	6,661.000	0.39%
2024年10月16日	6,635.000	6,635.000	6,635.000	6,635.000	0.05%
2024年10月15日	6,632.000	6,632.000	6,632.000	6,632.000	-0.08%
2024年10月11日	6,637.000	6,637.000	6,637.000	6,637.000	-0.11%
2024年10月10日	6,644.000	6,644.000	6,644.000	6,644.000	-0.09%
2024年10月9日	6,650.000	6,650.000	6,650.000	6,650.000	-0.28%

最高: 6,676.000

最低: 6,508.000

差價: 168.000

平均: 6,593.571

升跌（%）: -2.414

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美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
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