UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select Japanese Yen D1M(0P0000KSK3)

東京

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6,421.000 -17.000 -0.26%

30/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: UBS Asset Management (Japan) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0006CA4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 48.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KSK3歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月30日	6,421.000	6,421.000	6,421.000	6,421.000	-0.26%
2024年12月27日	6,438.000	6,438.000	6,438.000	6,438.000	0.00%
2024年12月26日	6,438.000	6,438.000	6,438.000	6,438.000	0.00%
2024年12月25日	6,438.000	6,438.000	6,438.000	6,438.000	-0.16%
2024年12月24日	6,448.000	6,448.000	6,448.000	6,448.000	0.20%
2024年12月23日	6,435.000	6,435.000	6,435.000	6,435.000	-0.69%
2024年12月20日	6,480.000	6,480.000	6,480.000	6,480.000	-0.64%
2024年12月19日	6,522.000	6,522.000	6,522.000	6,522.000	0.03%
2024年12月18日	6,520.000	6,520.000	6,520.000	6,520.000	0.02%
2024年12月17日	6,519.000	6,519.000	6,519.000	6,519.000	-0.49%
2024年12月16日	6,551.000	6,551.000	6,551.000	6,551.000	-0.46%
2024年12月13日	6,581.000	6,581.000	6,581.000	6,581.000	-0.29%
2024年12月12日	6,600.000	6,600.000	6,600.000	6,600.000	-0.06%
2024年12月11日	6,604.000	6,604.000	6,604.000	6,604.000	-0.23%
2024年12月10日	6,619.000	6,619.000	6,619.000	6,619.000	0.20%
2024年12月9日	6,606.000	6,606.000	6,606.000	6,606.000	-0.05%
2024年12月6日	6,609.000	6,609.000	6,609.000	6,609.000	0.27%
2024年12月5日	6,591.000	6,591.000	6,591.000	6,591.000	-0.15%
2024年12月4日	6,601.000	6,601.000	6,601.000	6,601.000	0.15%
2024年12月3日	6,591.000	6,591.000	6,591.000	6,591.000	0.38%
2024年12月2日	6,566.000	6,566.000	6,566.000	6,566.000	0.37%

最高: 6,619.000

最低: 6,421.000

差價: 198.000

平均: 6,532.286

升跌（%）: -1.850

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美元/港幣	7.7688	+0.0025	+0.03%
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