UBS SDIC Selected Flxbl Alloc A(001218)

上海

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26/06 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 国投瑞银基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 218.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001218 持股

全面的主要持股資訊及國投瑞銀精選收益靈活配置混合 (001218) 的關鍵持股資訊。我們的國投瑞銀精選收益靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.500	10.500	0.000
股票	92.250	92.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.632	18.477
市帳率	2.565	2.569
市銷率	0.847	2.074
市現率	9.679	10.231
股息收益率	2.206	2.278
5 年盈利增長	20.337	20.128

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	65.180	11.188
醫療保健	22.390	14.470
週期性消費	7.690	9.794
工業	1.650	20.829
能源	1.630	5.406
基本材料	1.240	9.672
科技	0.220	27.316

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
海大集團	CNE100000HP8	7.04	46.24	-0.54%
立華股份	CNE100003JX2	6.05	22.83	+0.53%
唐人神	CNE1000011J8	5.43	5.38	+0.19%
天康生物	CNE000001PZ9	5.34	7.04	+1.44%
華統股份	CNE100002CF6	5.22	16.14	-1.41%
Leshan Giantstar Farming Husbandry	CNE100002T63	5.21	28.34	-1.25%
JZJ Chain Drugstore	CNE100004JG5	4.72	27.95	+0.79%
溫氏股份	CNE100002508	4.65	19.88	+0.81%
牧原股份	CNE100001RQ3	4.61	43.20	-0.71%
貴州茅臺	CNE0000018R8	4.58	1,489.22	+0.17%

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.57B	-2.54	-2.58	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.39B	6.62	2.53	-
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	1.06B	-4.69	-2.23	-
UBS SDIC Beautiful China Flexible	908.42M	-5.16	-4.63	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	833.5M	-2.47	-16.14	7.64

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	313.07	+0.27	+0.09%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,135.1	+22.9	+0.06%
US 500	5,465.6	-3.7	-0.07%
美元指數期貨	105.667	+0.408	+0.39%

倫敦布倫特原油	84.82	+0.60	+0.71%
WTI原油	81.28	+0.45	+0.56%
黃金	2,312.70	-18.10	-0.78%
銅	4.3785	+0.0075	+0.17%
天然氣	2.760	-0.103	-3.60%
美國二號棉花	75.32	+0.25	+0.33%
美國大豆	1,145.38	-0.62	-0.05%

歐元/美元	1.0684	-0.0029	-0.27%
美元/日元	160.65	+0.96	+0.60%
美元/離岸人民幣	7.3003	+0.0109	+0.15%
英鎊/美元	1.2631	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.549	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.8091	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	0.04861	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%