UBS SDIC Selected Flxbl Alloc A(001218)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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17/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 國投瑞銀基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 201.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001218 持股

全面的主要持股資訊及國投瑞銀精選收益靈活配置混合 (001218) 的關鍵持股資訊。我們的國投瑞銀精選收益靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.420	8.420
股票	68.910	68.910
可換股債券	1.330	1.330
其他	21.340	21.340

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.042	17.577
市帳率	2.477	2.212
市銷率	1.330	1.726
市現率	8.282	9.656
股息收益率	2.485	2.492
5 年盈利增長	14.128	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	60.150	10.946
基本材料	9.780	11.743
公用事業	9.260	6.273
能源	8.980	7.607
週期性消費	6.910	11.033
科技	3.210	24.851
醫療保健	1.680	9.773
工業	0.030	24.258

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
溫氏股份	CNE100002508	6.72	16.34	+0.55%
牧原股份	CNE100001RQ3	6.71	37.86	+0.40%
神農集團	CNE1000051P1	5.83	26.96	-2.53%
長江電力	CNE000001G87	4.78	28.17	-0.14%
裕同科技	CNE100002H00	4.75	25.29	-1.98%
立華股份	CNE100003JX2	4.05	18.15	-0.98%
海大集團	CNE100000HP8	3.59	49.40	-0.28%
貴州茅臺	CNE0000018R8	3.25	1,471.62	-0.23%
廣州發展	CNE000000SB6	3.21	6.20	+0.32%
天康生物	CNE000001PZ9	3.04	6.23	0.00%

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	3.28B	-6.25	-3.56	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	1.67B	0.22	-0.58	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	915.71M	-0.64	-3.80	12.56
UBS SDIC Innovation Power Stock	803.78M	-1.81	-14.69	4.73
UBS SDIC Core Enterprises Stock	780.45M	-0.49	-6.92	2.77

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,605.5	+59.4	+0.13%
US 500	6,119.4	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.22	-0.16	-0.22%
黃金	2,910.10	-1.10	-0.04%
銅	4.5932	-0.0008	-0.02%
天然氣	3.595	-0.006	-0.17%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0479	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.48	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2642	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2616	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.722	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7801	-0.0001	0.00%
日元/港幣	5.13330	-0.00180	-0.04%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%