UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF) A(161225)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.792 -0.020 -1.32%

06/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

國際證券識別碼(ISIN): CNE100003BT7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 687.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161225 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.850	16.850	0.000
股票	83.310	83.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.389	17.577
市帳率	1.717	2.212
市銷率	1.088	1.726
市現率	8.316	9.656
股息收益率	2.939	2.492
5 年盈利增長	11.491	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	30.950	11.743
科技	27.570	24.851
工業	13.630	24.258
醫療保健	12.090	9.773
金融服務	10.200	7.361
週期性消費	5.550	11.033

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
銳科鐳射	CNE100003654	8.62	18.10	+1.80%
Baowu Magnesium Tech	CNE1000007X7	7.97	10.86	+0.65%
兔寶寶	CNE000001LT1	7.97	11.56	-0.52%
華魯恒升	CNE000001BM7	6.63	20.74	-0.38%
海康威視	CNE100000PM8	5.98	28.41	+0.32%
仙琚製藥	CNE100000K64	5.17	9.74	-3.28%
順豐控股	CNE100000L63	4.97	40.24	+1.33%
比亞迪	CNE100001526	4.62	274.03	+1.01%
中國太保	CNE1000008M8	4.52	31.67	-0.13%
京東方Ａ	CNE0000016L5	4.52	4.43	+5.98%

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	8.76	-7.95	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	5.93	-0.09	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	4.48	-5.93	12.71
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-3.74	-15.95	5.95
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	1.97	-9.34	4.42

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.73	+2.68	+0.71%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,810.3	+96.1	+0.22%
US 500	5,986.0	+9.1	+0.15%
美元指數期貨	107.950	-0.151	-0.14%

倫敦布倫特原油	76.97	+0.67	+0.88%
WTI原油	74.11	+0.55	+0.75%
黃金	2,672.79	+25.39	+0.96%
銅	4.2052	+0.0437	+1.05%
天然氣	3.591	-0.081	-2.21%
美國二號棉花	68.97	+0.29	+0.42%
美國大豆	987.12	-9.88	-0.99%

歐元/美元	1.0403	+0.0013	+0.13%
美元/日元	157.64	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3354	-0.0104	-0.14%
英鎊/美元	1.2540	+0.0023	+0.18%
美元/新臺幣	32.712	-0.062	-0.19%
美元/港幣	7.7771	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.93310	+0.00110	+0.02%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%