UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF) A(161225)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.865 +0.010 +0.46%

17/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 国投瑞银基金管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE100003BT7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 167.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161225 持股

全面的主要持股資訊及國投瑞銀瑞盈靈活配置混合（LOF） (161225) 的關鍵持股資訊。我們的國投瑞銀瑞盈靈活配置混合（LOF）投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.850	16.850	0.000
股票	83.310	83.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.389	17.577
市帳率	1.717	2.212
市銷率	1.088	1.726
市現率	8.316	9.656
股息收益率	2.939	2.492
5 年盈利增長	11.491	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	30.950	11.743
科技	27.570	24.851
工業	13.630	24.258
醫療保健	12.090	9.773
金融服務	10.200	7.361
週期性消費	5.550	11.033

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
銳科鐳射	CNE100003654	8.62	19.45	-0.15%
Baowu Magnesium Tech	CNE1000007X7	7.97	12.43	+3.33%
兔寶寶	CNE000001LT1	7.97	11.01	+0.64%
華魯恒升	CNE000001BM7	6.63	21.18	+0.33%
海康威視	CNE100000PM8	5.98	31.58	+0.13%
仙琚製藥	CNE100000K64	5.17	9.91	-1.10%
順豐控股	CNE100000L63	4.97	40.33	-0.62%
比亞迪	CNE100001526	4.62	348.50	-2.12%
中國太保	CNE1000008M8	4.52	32.63	-0.34%
京東方Ａ	CNE0000016L5	4.52	4.59	+0.22%

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	3.28B	-6.25	-3.56	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	1.67B	0.22	-0.58	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	915.71M	-0.64	-3.80	12.56
UBS SDIC Innovation Power Stock	803.78M	-1.81	-14.69	4.73
UBS SDIC Core Enterprises Stock	780.45M	-0.49	-6.92	2.77

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.01	+0.01%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.52	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.717	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7804	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.13540	+0.00030	+0.01%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%