UBS SDIC Ruihe China CSI 300 Index Classification Fund(161207)

上海

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25/08 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 73.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161207 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.270	6.270
股票	93.720	93.720
可換股債券	0.170	0.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.824	13.756
市帳率	1.751	1.693
市銷率	1.319	1.225
市現率	6.479	7.443
股息收益率	2.361	2.924
5 年盈利增長	12.478	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.880	18.739
科技	15.960	15.263
工業	11.950	18.244
防禦型消費	11.690	11.445
醫療保健	7.210	7.621
基本材料	5.630	10.638
週期性消費	4.990	10.388
房地產	4.490	3.589
公用事業	2.220	5.331
通訊服務	2.000	3.287
能源	1.980	4.571

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 320

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國平安	CNE000001R84	6.24	55.80	-2.11%
貴州茅臺	CNE0000018R8	3.93	1,559.00	-0.94%
招商銀行	CNE000001B33	2.80	37.82	-0.63%
格力電器	CNE0000001D4	2.14	43.12	-1.37%
興業銀行	CNE000001QZ7	2.08	18.05	-0.77%
美的集團	CNE100001QQ5	1.92	72.25	-1.89%
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	1.85	47.70	-1.55%
五糧液	CNE000000VQ8	1.76	151.29	-1.43%
中信證券	CNE000001DB6	1.43	31.13	-4.71%
萬科Ａ	CNE0000000T2	1.41	8.71	-2.68%

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.88	-3.44	-0.94%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,426.3	-324.6	-0.74%
US 500	5,872.2	-77.0	-1.29%
美元指數期貨	106.567	-0.031	-0.03%

倫敦布倫特原油	71.53	-1.03	-1.42%
WTI原油	67.59	-1.11	-1.62%
黃金	2,568.00	-4.90	-0.19%
銅	4.0888	+0.0013	+0.03%
天然氣	2.795	+0.010	+0.36%
美國二號棉花	66.78	-1.54	-2.25%
美國大豆	1,003.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0549	+0.0019	+0.18%
美元/日元	154.57	-1.68	-1.08%
美元/離岸人民幣	7.2385	-0.0136	-0.19%
英鎊/美元	1.2624	-0.0041	-0.32%
美元/新臺幣	32.527	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7859	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.05037	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%