UBS SDIC Innovation Power Stock Fund(121005)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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04/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 國投瑞銀基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 854.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

121005 持股

全面的主要持股資訊及國投瑞銀創新動力混合 (121005) 的關鍵持股資訊。我們的國投瑞銀創新動力混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.580	10.580
股票	78.810	78.810
其他	10.600	10.600

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.443	17.577
市帳率	2.216	2.212
市銷率	1.219	1.726
市現率	7.223	9.656
股息收益率	1.810	2.492
5 年盈利增長	11.866	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.210	24.258
科技	22.500	24.851
防禦型消費	17.220	10.946
基本材料	12.420	11.743
週期性消費	5.890	11.033
公用事業	5.780	6.273
醫療保健	4.620	9.773
金融服務	3.600	7.361
能源	1.750	7.607

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
海大集團	CNE100000HP8	6.63	48.25	+2.88%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5.76	-	-
寶信軟體	CNE000000C66	4.90	27.53	+2.69%
中集集團	CNE000000644	4.00	8.78	+1.04%
立華股份	CNE100003JX2	3.83	21.79	+1.77%
山東黃金	CNE000001FR7	3.39	26.63	+0.68%
徐工機械	CNE000000FH0	3.17	8.31	+1.34%
神農集團	CNE1000051P1	3.12	30.64	+0.13%
京東方Ａ	CNE0000016L5	3.09	4.62	+2.67%
Hua Hong Semiconductor Ltd Ordinary Shares - Class A	-	3.07	-	-

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	4.16	-3.22	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	8.44	0.79	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	10.05	-3.53	13.82
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	7.63	-8.35	5.77
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	687.62M	0.16	0.68	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.35	+0.60	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,865.5	+70.9	+0.17%
US 500	5,739.2	+26.5	+0.46%
美元指數期貨	103.525	-0.265	-0.26%

倫敦布倫特原油	75.75	+0.67	+0.89%
WTI原油	72.23	+0.76	+1.06%
黃金	2,753.85	+7.65	+0.28%
銅	4.4872	+0.0557	+1.26%
天然氣	2.780	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.88	-0.05	-0.07%
美國大豆	1,003.75	+6.75	+0.68%

歐元/美元	1.0906	+0.0029	+0.27%
美元/日元	151.84	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.1042	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.3011	+0.0054	+0.42%
美元/新臺幣	31.931	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05118	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%