UBS SDIC Enhanced Bond Fund C(128112)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.294 -0.002 -0.17%

17/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

128112 持股

全面的主要持股資訊及國投瑞銀優化增強債券 - C (128112) 的關鍵持股資訊。我們的國投瑞銀優化增強債券 - C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.070	0.070
股票	17.300	17.300
債券	8.210	8.210
可換股債券	7.870	7.870
其他	66.550	66.550

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.741	16.900
市帳率	1.455	2.110
市銷率	0.837	2.056
市現率	3.335	13.116
股息收益率	3.099	2.785
5 年盈利增長	11.275	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.740	13.566
能源	15.690	9.436
基本材料	10.910	17.625
公用事業	10.430	9.724
醫療保健	10.230	9.403
防禦型消費	9.080	13.597
科技	6.530	19.278
房地產	5.630	5.684
工業	5.300	22.313
金融服務	1.460	14.378

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3.37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	2.83	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2.20	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2.11	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	2.01	-	-
裕同科技	CNE100002H00	1.56	25.29	-1.98%
顧家家居	CNE100002GF7	1.29	29.90	+2.71%
露天煤業	CNE100000098	1.23	18.27	-0.92%
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.92	-	-
中國核電	CNE1000022N7	0.77	10.17	+2.11%

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC income Money Market A	58.91B	0.10	1.71	-
UBS SDIC income Money Market B	58.91B	0.10	1.71	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	51.82B	0.13	2.11	2.90
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	51.82B	0.12	1.97	2.86
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	8.62B	0.11	1.93	2.62

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.29	-0.01	-0.01%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.49	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2660	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2624	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.749	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7806	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.13620	+0.00110	+0.02%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	國投瑞銀優化增強債券 - C	1.294	-0.002	-0.17%
	Alger SICAV - Alg.	22.820	+0.070	+0.31%