UBS SDIC Emerging Industry Mixed Type Fund A(161219)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.289 +0.003 +0.15%

17/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001GX2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 478.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161219 持股

全面的主要持股資訊及國投瑞銀新興產業混合(LOF) (161219) 的關鍵持股資訊。我們的國投瑞銀新興產業混合(LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.170	9.170
股票	78.770	78.770
可換股債券	10.000	10.000
其他	2.060	2.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.363	17.577
市帳率	1.984	2.212
市銷率	2.536	1.726
市現率	12.996	9.656
股息收益率	1.756	2.492
5 年盈利增長	14.881	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	29.460	9.773
工業	26.010	24.258
基本材料	14.870	11.743
防禦型消費	10.240	10.946
科技	9.830	24.851
週期性消費	6.850	11.033
公用事業	2.730	6.273

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安圖生物	CNE100002GC4	6.40	43.50	+3.74%
衛甯健康	CNE1000016F5	6.35	12.58	+1.13%
伊利股份	CNE000000JP5	5.37	27.43	-0.69%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5.09	-	-
京滬高鐵	CNE100003RV9	4.03	5.65	-0.35%
驕成超聲	CNE100005P15	3.89	46.60	-0.58%
新萊應材	CNE1000016R0	3.86	24.86	+3.20%
昌紅科技	CNE100000Y35	3.78	16.70	-0.60%
奕瑞科技	CNE1000042V8	3.67	113.04	+5.20%
海康威視	CNE100000PM8	3.63	31.58	+0.13%

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	3.28B	-6.25	-3.56	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	1.67B	0.22	-0.58	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	915.71M	-0.64	-3.80	12.56
UBS SDIC Innovation Power Stock	803.78M	-1.81	-14.69	4.73
UBS SDIC Core Enterprises Stock	780.45M	-0.49	-6.92	2.77

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,613.0	+66.9	+0.15%
US 500	6,120.4	+5.8	+0.09%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.22	-0.16	-0.22%
黃金	2,910.30	-0.90	-0.03%
銅	4.5932	-0.0008	-0.02%
天然氣	3.593	-0.008	-0.22%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.59	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2619	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.721	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7802	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13225	-0.00285	-0.06%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%