UBS (D) Konzeptfonds III(0P00000EFT)

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66.620 +0.020 +0.03%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009785188

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EFT 持股

全面的主要持股資訊及 UBS (D) Konzeptfonds III (0P00000EFT) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS (D) Konzeptfonds III 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	21.720	21.720	0.000
債券	79.010	84.900	5.890
可換股債券	0.150	0.150	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.840	15.924
市帳率	1.801	2.297
市銷率	1.242	1.603
市現率	6.754	9.538
股息收益率	3.578	2.614
5 年盈利增長	10.154	10.566

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.390	14.439
科技	14.820	20.393
工業	13.410	11.602
醫療保健	12.510	12.764
週期性消費	11.960	11.119
防禦型消費	8.880	7.878
基本材料	5.910	6.154
能源	5.270	4.136
通訊服務	5.220	7.075
公用事業	2.470	3.812
房地產	1.170	3.907

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	19.11	13.680	+0.15%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	16.89	16.360	0.00%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro A EUR	LU0706717351	11.97	-	-
Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc	LU0270448839	9.65	151.170	+0.24%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc	LU0224579853	6.43	161.920	+0.15%
Multi Manager Access - European Equities B	LU0245618367	6.09	284.930	+0.50%
Multi Manager Access EMU Equities B Cap	LU1070033045	6.07	204.290	+0.69%
Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZL	LU1310446312	3.24	24.370	+0.21%
Multi Manager Access - US Equities B	LU0245619092	3.15	396.000	+1.10%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD	LU1560649714	2.52	-	-

由UBS Asset Management (Deutschland) GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS D Equity Global Opportunity	173.07M	-18.17	5.34	9.64
UBS D Equity Smaller German Compani	97.08M	-35.23	-3.00	6.63
UBS (D) Euro Aktiv - Balance	107.79M	3.63	1.56	3.35
UBS D AktienfondsSpecial I Deutschl	97.19M	-23.18	-2.91	4.67
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	88.76M	-10.05	1.44	5.07

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香港恒生指數	18,444.50	-34.87	-0.19%
上證指數	3,134.75	-12.99	-0.41%
新加坡MSCI 期貨	301.93	-1.87	-0.62%
日經225	38,265.50	-531.00	-1.37%
US 30	38,883.5	-0.8	0.00%
US 500	5,186.6	-1.1	-0.02%
美元指數期貨	105.440	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	82.78	-0.38	-0.46%
WTI原油	78.05	-0.33	-0.42%
黃金	2,326.45	+2.25	+0.10%
銅	4.5735	-0.0172	-0.37%
天然氣	2.212	-0.009	-0.41%
美國二號棉花	77.87	+0.44	+0.57%
美國大豆	1,240.88	-4.37	-0.35%

歐元/美元	1.0742	-0.0010	-0.09%
美元/日元	155.15	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2303	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2486	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.444	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.8174	-0.0051	-0.07%
日元/港幣	0.05039	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.240	0.000	0.00%
友邦保險	61.25	0.00	0.00%
滙豐控股	70.40	+0.70	+1.00%
中國平安	38.60	-1.00	-2.53%
騰訊控股	362.40	-3.40	-0.93%
長和	39.15	-0.45	-1.14%
香港交易所	260.20	-5.80	-2.18%