UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable IB(0P0000A6WF)

瑞士

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665.890 -1.460 -0.22%

22/06 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0015312504

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A6WF 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Manager Selection Fund - Bonds Global XT3 B (0P0000A6WF) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Manager Selection Fund - Bonds Global XT3 B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.740	26.180	22.440
債券	94.860	94.990	0.130
其他	1.400	1.400	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.453	69.649
衍生工具	-0.240	55.284
公司	7.411	24.743
現金	3.978	28.804

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 315

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.99	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.56	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	2.24	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.16	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	2.16	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.93	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.88	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.83	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.82	-	-

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.48B	4.26	-0.42	0.66
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.48B	4.30	-0.37	0.71
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.87B	-0.34	-2.25	0.49
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.87B	-0.32	-2.12	0.64
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.87B	-0.31	-2.07	0.68

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上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.52	+2.00	+0.55%
日經225	38,951.50	-399.00	-1.01%
US 30	43,867.4	-43.6	-0.10%
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美元指數期貨	105.919	-0.031	-0.03%

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WTI原油	68.27	+0.15	+0.22%
黃金	2,617.10	+10.80	+0.41%
銅	4.1368	-0.0084	-0.20%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0619	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.85	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2329	-0.0096	-0.13%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.465	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7783	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%