UBS Brazilian Real Bond Fund Dividend 2 Year(0P0000GGOI)

東京

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15,870.000 +116.000 +0.74%

15/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: UBS Asset Management (Japan) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0005Q10

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GGOI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.200	14.200	0.000
債券	85.800	85.800	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.645	33.675
政府	37.160	67.240
現金	14.196	11.474

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	UBS Brazil Real Bond Mother Fund	-	99.51	-	-

由UBS Asset Management (Japan) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS World Public Infra Bond JPY D1M	50.19B	-3.98	-8.16	-1.43
UBS Australia Bond Open Div 1 Month	36.47B	3.59	3.13	1.49
UBS World Public Infra Bond JPY D2Y	9.63B	-4.01	-8.20	-1.44
UBS Utility Financial Corporate Bon	7.98B	9.84	6.32	4.21
UBS World Public Infra Bond AUD D1M	7.81B	3.57	0.38	1.27

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

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WTI原油	66.92	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	68.91	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

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滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
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香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%