SWM Estrategia Renta Variable A FI(180914006)

馬德里

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6.03 -0.00 -0.07%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180914006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

180914006 持股

全面的主要持股資訊及 Swm Estrategia Renta Variable P Fi (180914006) 的關鍵持股資訊。我們的 Swm Estrategia Renta Variable P Fi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.09	22.67	13.58
股票	87.73	94.04	6.31
債券	3.13	3.13	0.00
優先股	0.02	0.02	0.00
其他	0.03	0.03	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.91	16.61
市帳率	1.58	2.53
市銷率	1.25	1.81
市現率	8.64	10.70
股息收益率	3.49	2.43
5 年盈利增長	10.40	11.00

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	15.88	14.91
科技	13.11	21.00
醫療保健	10.57	12.64
工業	10.35	12.11
週期性消費	10.05	10.79
防禦型消費	9.63	7.29
公用事業	9.15	3.11
能源	8.30	3.64
通訊服務	6.38	7.20
基本材料	4.39	5.72
房地產	2.18	3.40

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR标普500	US78462F1030	9.82	589.49	+0.15%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	9.19	58.87	+0.38%
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats	IE00B6YX5D40	6.38	58.83	+0.71%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats	IE00B5M1WJ87	6.25	20.22	+0.80%
MSCI Japan UCITS(JPY)A-acc	LU0950671825	5.83	3,647.00	-1.00%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	4.71	19.855	+0.06%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	4.17	4.37	-0.50%
iShares UK Dividend UCITS	IE00B0M63060	3.94	735.80	+0.60%
iShares Emerging Markets Dividend UCITS	IE00B652H904	3.61	14.37	-0.55%
db x-trackers MSCI Wd Health Care	IE00BM67HK77	3.55	50.500	+0.38%

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Valor P	162.23M	3.05	1.11	-0.02
ES0180942007	162.23M	3.24	1.34	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	70.34M	4.00	1.30	2.03
ES0180913016	70.34M	4.22	1.54	-
ES0176929018	22M	2.91	-	-

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.82	-5.63	-1.46%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	109.000	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	77.04	+0.88	+1.16%
WTI原油	74.11	+0.79	+1.08%
黃金	2,683.44	+11.04	+0.41%
銅	4.2967	+0.0382	+0.90%
天然氣	3.775	+0.124	+3.40%
美國二號棉花	68.39	+0.16	+0.23%
美國大豆	995.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/日元	158.03	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.3568	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2309	-0.0054	-0.44%
美元/新臺幣	32.896	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7821	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	4.92485	+0.01315	+0.27%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%