瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積(0P0000X9MD)

盧森堡

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178.920 -0.060 -0.03%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0415181899

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9MD 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR I-A1-acc (0P0000X9MD) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR I-A1-acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.190	52.230	47.040
股票	0.160	0.160	0.000
債券	91.170	91.170	0.000
可換股債券	2.070	2.070	0.000
優先股	0.450	0.450	0.000
其他	0.970	0.990	0.020

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	53.568

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 363

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1.44	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1.34	-	-
Altice Financing S.A. 3%	XS2102493389	0.93	-	-
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc	LU2520351177	0.92	-	-
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%	XS2059777594	0.89	-	-
Barclays PLC 0%	XS1998799792	0.89	-	-
CPI Property Group S.A. 0%	XS1982704824	0.87	-	-
Pinnacle Bidco PLC 8.25%	XS2696090286	0.80	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	0.79	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	0.77	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4.31B	3.73	-3.96	3.02
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4.31B	3.72	-3.96	3.02
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4.31B	4.50	-3.09	3.88
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4.31B	4.50	-3.09	3.95
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4.31B	5.68	-2.06	5.02

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,702.2	-48.7	-0.11%
US 500	5,938.8	-10.4	-0.17%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.61	-0.01	-0.01%
黃金	2,570.95	+0.35	+0.01%
銅	4.0768	-0.0017	-0.04%
天然氣	2.776	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0528	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.559	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7817	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%