UBS (D) Euro Aktiv - Balance(0P0000JMCH)

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154.840 -0.040 -0.03%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0M6TT7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 101.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JMCH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.080	42.520	21.440
股票	43.480	51.940	8.460
債券	26.250	26.250	0.000
可換股債券	0.370	0.370	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	8.830	16.350	7.520

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.117	15.017
市帳率	1.823	2.098
市銷率	1.332	1.459
市現率	8.360	9.036
股息收益率	3.790	3.002
5 年盈利增長	9.928	10.200

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.770	15.750
工業	16.310	14.609
週期性消費	14.560	11.694
防禦型消費	9.550	8.265
醫療保健	9.520	11.817
通訊服務	7.990	5.932
公用事業	6.880	4.655
能源	6.630	4.719
基本材料	3.900	6.177
金融服務	2.640	16.852
房地產	1.250	2.843

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS ETF MSCI EMU Value UCITS EUR Adis	LU0446734369	12.76	44.78	-0.18%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc	LU0396345034	10.10	12,506.680	-0.02%
UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR)	LU1215451524	9.48	26.22	-0.53%
UBS Lux Equity Fund - Euro Countries Opportunity E	LU0401311674	9.45	257.150	+0.46%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	7.95	-	-
Focused Hi Grd L/T Bd USD EUR H F-acc	LU1140787190	4.87	-	-
UBS MSCI EMU A-acc	LU0950668870	4.00	30.93	-0.19%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc	LU2397253845	3.05	-	-
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR Class I-X	LU0415182780	2.06	166.260	-0.02%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc	LU2397253688	2.04	-	-

由UBS Asset Management (Deutschland) GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS D Equity Global Opportunity	182.05M	9.64	-1.07	7.94
UBS D AktienfondsSpecial I Deutschl	97.83M	12.47	5.17	6.33
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	86.84M	7.07	2.40	4.38
UBS D Equity Smaller German Compani	71.35M	-14.83	-12.78	3.96
UBS (D) Euro Aktiv - Substanz	44.7M	4.00	-1.24	0.81

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上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	381.82	-3.63	-0.94%
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美元指數期貨	108.920	-0.006	-0.01%

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黃金	2,674.30	+1.90	+0.07%
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美國二號棉花	68.16	-0.03	-0.04%
美國大豆	991.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.84	-0.50	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.3480	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2334	-0.0029	-0.23%
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美元/港幣	7.7802	+0.0021	+0.03%
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中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
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香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%