UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC EUR Acc(0P00015B3K)

盧森堡

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109.380 -0.130 -0.12%

27/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1088686941

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 84.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015B3K歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月27日	109.380	109.380	109.380	109.380	-0.12%
2025年2月26日	109.510	109.510	109.510	109.510	0.16%
2025年2月25日	109.330	109.330	109.330	109.330	0.38%
2025年2月24日	108.920	108.920	108.920	108.920	0.00%
2025年2月21日	108.920	108.920	108.920	108.920	0.41%
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2025年2月19日	108.400	108.400	108.400	108.400	-0.17%
2025年2月18日	108.580	108.580	108.580	108.580	-0.16%
2025年2月14日	108.750	108.750	108.750	108.750	0.18%
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2025年2月27日	109.380	109.380	109.380	109.380	-0.12%
2025年2月26日	109.510	109.510	109.510	109.510	0.16%
2025年2月25日	109.330	109.330	109.330	109.330	0.38%
2025年2月24日	108.920	108.920	108.920	108.920	0.00%
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2025年2月10日	108.810	108.810	108.810	108.810	0.07%
2025年2月7日	108.730	108.730	108.730	108.730	-0.28%
2025年2月6日	109.030	109.030	109.030	109.030	0.08%
2025年2月5日	108.940	108.940	108.940	108.940	0.25%
2025年2月4日	108.670	108.670	108.670	108.670	0.07%
2025年2月3日	108.590	108.590	108.590	108.590	0.46%

最高: 109.510

最低: 108.040

差價: 1.470

平均: 108.782

升跌（%）: 1.193

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上證指數	3,320.90	-67.16	-1.98%
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美元指數期貨	107.560	+0.380	+0.35%

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WTI原油	69.76	-0.59	-0.84%
黃金	2,862.20	-47.50	-1.63%
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美國大豆	1,011.50	-11.25	-1.10%

歐元/美元	1.0375	-0.0022	0.00%
美元/日元	150.60	+0.80	+0.53%
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香港交易所	350.00	-15.00	-4.11%