UB North America REIT T(0P0001534Y)

赫爾辛基

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113.295 -0.150 -0.13%

21/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: UB Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000122866

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001534Y 持股

全面的主要持股資訊及 UB Pohjois-Amerikka REIT Tuotto (0P0001534Y) 的關鍵持股資訊。我們的 UB Pohjois-Amerikka REIT Tuotto 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.770	1.770	0.000
股票	98.230	98.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.015	34.983
市帳率	1.153	1.772
市銷率	4.358	5.827
市現率	10.720	13.046
股息收益率	6.125	4.773
5 年盈利增長	5.713	7.695

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	97.954

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	4.08	143.12	-0.79%
Equinix Inc	US29444U7000	3.14	781.46	-1.36%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	2.85	197.60	-0.44%
西蒙地產集團	US8288061091	2.72	146.19	-1.20%
Healthpeak Properties	US42250P1030	2.72	19.52	-1.16%
First Ind Tr	US32054K1034	2.67	48.00	-0.39%
W P Carey Inc	US92936U1097	2.67	59.17	-1.37%
Prologis	US74340W1036	2.66	109.22	-1.25%
Sun Communities	US8666741041	2.57	122.46	-0.21%
芬塔公司	US92276F1003	2.56	48.47	+0.21%

由UB Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	106.65M	6.82	-4.72	4.26
UB Smart	78.3M	3.11	3.36	4.78
UB Infra Tuotto	74.89M	-2.53	5.33	5.49
UB Infra Kasvu	74.89M	-2.53	6.41	6.21
UB Infra A	74.89M	-3.02	5.77	5.57

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香港恒生指數	18,926.00	-269.60	-1.40%
上證指數	3,122.64	-35.90	-1.14%
新加坡MSCI 期貨	311.43	+1.41	+0.45%
日經225	39,098.50	+480.50	+1.24%
US 30	39,724.4	+53.4	+0.13%
US 500	5,339.4	+32.4	+0.61%
美元指數期貨	104.805	-0.031	-0.03%

倫敦布倫特原油	81.46	-0.44	-0.54%
WTI原油	77.05	-0.52	-0.67%
黃金	2,373.95	-18.95	-0.79%
銅	4.7933	-0.0067	-0.14%
天然氣	2.810	+0.015	+0.54%
美國二號棉花	79.09	-0.29	-0.37%
美國大豆	1,243.62	-3.63	-0.29%

歐元/美元	1.0826	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.74	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2724	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.230	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.8072	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.04981	0.00000	0.00%

建設銀行	5.820	-0.070	-1.19%
友邦保險	61.95	-0.35	-0.56%
滙豐控股	69.10	-0.40	-0.58%
中國平安	42.90	-1.35	-3.05%
騰訊控股	382.40	-2.00	-0.52%
長和	41.70	-0.35	-0.83%
香港交易所	279.80	-4.00	-1.41%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
UB Pohjois-Amerik.	113.295	-0.150	-0.13%
Arquiuno Prudente.	11.134	+0.010	+0.06%
300495	0.13	0.00	0.00%