UB Aasia REIT Plus A(0P000151JX)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

136.247 +0.200 +0.15%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

國際證券識別碼(ISIN): FI4000081120

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 35.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000151JX 持股

全面的主要持股資訊及 UB Aasia REIT Plus A (0P000151JX) 的關鍵持股資訊。我們的 UB Aasia REIT Plus A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.280	2.280
股票	96.830	96.830
優先股	0.220	0.220
其他	0.680	0.680

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.979	15.371
市帳率	0.735	0.926
市銷率	4.273	3.790
市現率	10.461	11.084
股息收益率	5.832	4.423
5 年盈利增長	12.888	9.197

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.080	90.781
週期性消費	0.920	1.859

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CapitaLand India Trust	SG1V35936920	4.56	1.070	-2.73%
Keppel DC REIT	SG1AF6000009	4.24	2.280	+1.33%
KLCC Property	MYL5235SS008	3.91	8.00	0.00%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	3.63	2.600	0.00%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	3.55	1.280	0.00%
Robinsons Land	PHY731961264	3.37	13.600	-1.88%
Amata Corp	TH0617A10Z08	3.28	29.00	-0.85%
ESR-REIT	SG1T70931228	2.98	0.260	0.00%
Centuria Industrial Reit Unt	AU000000CIP0	2.85	2.98	0.00%
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust	TH6141010012	2.32	-	-

由UB Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	109.86M	7.71	-4.76	4.08
UB Smart	85.39M	8.51	3.38	5.98
UB Infra Kasvu	70.5M	2.11	4.77	6.27
UB Infra A	70.5M	1.85	4.14	5.63
UB Infra Tuotto	70.5M	5.33	4.79	5.88

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.25	+0.13	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,890.0	+29.7	+0.07%
US 500	6,017.9	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	106.340	-0.628	-0.59%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.33	+0.46%
WTI原油	69.18	+0.41	+0.60%
黃金	2,670.99	+24.69	+0.93%
銅	4.1433	+0.0248	+0.60%
天然氣	3.308	-0.159	-4.59%
美國二號棉花	71.88	+0.20	+0.28%
美國大豆	990.62	+6.62	+0.67%

歐元/美元	1.0534	+0.0049	+0.46%
美元/日元	151.52	-1.58	-1.03%
美元/離岸人民幣	7.2569	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2631	+0.0063	+0.51%
美元/新臺幣	32.492	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13590	+0.05270	+1.04%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%