Northern Trust World Equity Index Fund C Accumulation(0P000184J5)

愛爾蘭

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36.723 -0.060 -0.16%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5NDB960

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000184J5 持股

全面的主要持股資訊及 Northern Trust World Equity Index Fund C USD (0P000184J5) 的關鍵持股資訊。我們的 Northern Trust World Equity Index Fund C USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.790	0.830	0.040
股票	99.100	100.010	0.910
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.100	0.120	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.328	17.941
市帳率	2.858	2.920
市銷率	2.044	2.143
市現率	12.177	12.065
股息收益率	2.074	2.069
5 年盈利增長	10.653	11.277

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.230	22.848
金融服務	14.870	15.732
醫療保健	12.040	14.043
工業	10.900	11.834
週期性消費	10.470	10.485
通訊服務	7.680	7.493
防禦型消費	6.610	8.071
能源	4.700	3.775
基本材料	3.750	4.328
公用事業	2.530	2.689
房地產	2.230	2.797

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,516

短倉數目: 41

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.36	426.89	+0.40%
蘋果	US0378331005	3.97	228.22	+1.38%
英偉達	US67066G1040	3.38	146.80	+0.36%
亞馬遜	US0231351067	2.58	211.48	-1.22%
Alphabet A	US02079K3059	1.53	175.58	-1.84%
Meta Platforms	US30303M1027	1.51	577.16	-0.49%
Alphabet C	US02079K1079	1.34	177.35	-1.74%
禮來製藥	US5324571083	1.00	786.23	-3.15%
Broadcom	US11135F1012	0.92	170.38	-1.84%
摩根大通銀行	US46625H1005	0.88	241.87	+0.29%

由Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Trust World Equity Index Fund B USD		1.08B	11.93	7.15	8.99

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,736.8	-14.1	-0.03%
US 500	5,943.9	-5.3	-0.09%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.58	-0.04	-0.06%
黃金	2,570.70	+0.10	+0.00%
銅	4.0753	-0.0032	-0.08%
天然氣	2.771	+0.003	+0.11%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/日元	156.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2516	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2664	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.551	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%