Trojan Global Equity S Inc(0P0000ILF4)

倫敦

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5.29 +0.07 +1.37%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Troy Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B0ZJQY73

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ILF4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.52	1.52	0.00
股票	98.49	98.49	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.58	23.69
市帳率	5.07	4.66
市銷率	3.88	3.48
市現率	13.34	16.67
股息收益率	1.43	1.25
5 年盈利增長	12.04	13.32

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.22	13.80
科技	20.10	27.89
醫療保健	16.56	15.78
通訊服務	12.82	8.51
防禦型消費	10.96	7.09
週期性消費	7.18	12.12
工業	6.16	11.97

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Visa A	US92826C8394	6.40	309.92	+0.01%
Alphabet A	US02079K3059	6.30	164.76	-1.71%
萬事達卡	US57636Q1040	5.75	520.86	+1.12%
費哲金融服務	US3377381088	5.56	221.56	+1.91%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.14	254.30	+1.27%
微軟	US5949181045	4.77	417.00	+1.00%
Meta Platforms	US30303M1027	4.66	559.14	-0.70%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	4.45	11,100.0	+0.82%
Heineken Holding NV	NL0000008977	4.39	60.65	+0.92%
艾玛迪斯	ES0109067019	4.09	67.080	+1.73%

由Troy Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Troy Trojan O Acc	927.09M	0.08	4.21	5.18
Troy Trojan O Inc	206.09M	0.08	4.21	5.18
Troy Trojan S Acc	72.39M	0.13	4.48	5.45
Troy Trojan S Inc	138.36M	0.12	4.47	5.46
GB00BZ6CNS31	2.02B	6.00	2.44	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%