普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(0P00000V0J)

盧森堡

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10.870 -0.030 -0.28%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0133082684

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 586.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000V0J 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000V0J) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.790	4.850	4.060
股票	0.720	0.720	0.000
債券	97.770	97.770	0.000
可換股債券	0.240	0.240	0.000
優先股	0.480	0.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.342	9.503
市帳率	2.096	1.360
市銷率	0.741	0.795
市現率	8.735	6.434
股息收益率	0.537	4.394
5 年盈利增長	7.486	14.339

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	35.770	33.791
醫療保健	26.280	24.391
科技	23.550	30.761
工業	14.400	33.593

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 384

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1.71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1.28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1.07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0.96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0.96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0.79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0.73	-	-

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	922.7M	7.68	1.77	3.29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	751.45M	4.66	1.15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	751.45M	4.13	0.63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	751.45M	4.64	1.17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	751.45M	5.00	1.59	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.68	+3.13	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,820.3	-20.0	-0.05%
US 500	5,963.9	+33.0	+0.56%
美元指數期貨	107.870	+0.519	+0.48%

倫敦布倫特原油	72.34	-0.22	-0.30%
WTI原油	69.34	-0.12	-0.17%
黃金	2,627.89	-17.21	-0.65%
銅	4.0953	-0.0052	-0.13%
天然氣	3.332	-0.080	-2.34%
美國二號棉花	69.45	+1.39	+2.04%
美國大豆	969.88	-5.12	-0.53%

歐元/美元	1.0403	-0.0026	-0.24%
美元/日元	157.12	+0.70	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3082	+0.0176	+0.24%
英鎊/美元	1.2523	-0.0046	-0.36%
美元/新臺幣	32.706	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%