T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund A USD(0P0001697B)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.340 +0.010 +0.09%

05/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1216622131

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 768.87M

0P0001697B綜觀

提供T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund A USD互惠基金(ISIN: LU1216622131)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0001697B互惠基金(ISIN: LU1216622131)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	979	977	979	1037	1095	-
基金回報率	-2.09%	-2.34%	-2.09%	1.21%	1.84%	-
類別中排名	803	831	430	109	60	-
類別中排名百分比	98	98	52	22	18	-

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	768.87M	-1.92	1.74	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	768.87M	-1.92	1.91	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	768.87M	-1.74	2.23	-
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	905.29M	5.79	0.96	3.22
TRGlobal High Yield Bond Fund I USD	593.1M	-0.16	1.49	3.72

Global Flexible Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
T Global Total Return Fund A Mdis U	353.01M	-2.19	-4.44	-1.62
T Global Total Return Fund I acc US	148.15M	-2.08	-3.92	-1.08
T Global Total Return Fund N acc US	51.63M	-2.15	-5.09	-2.30
T Global Total Return Fund N Mdis U	1.45M	-2.24	-5.09	-2.30
T Global Total Return Fund W Mdis U	3.72M	-2.11	-3.96	-1.16

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	11.20	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	6.97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMGR2791	6.83	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	5.74	978.29	0.00%
Canada (Government of) 2.5%	-	3.29	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	強力買入	買入	買入
技術指標	強力買入	強力買入	強力買入
總結	強力買入	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.98	+0.93	+0.27%
日經225	38,926.50	+331.00	+0.86%
US 30	42,501.5	+279.6	+0.66%
US 500	5,811.2	+28.4	+0.49%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	71.75	-0.24	-0.33%
黃金	2,747.30	-2.40	-0.09%
銅	4.4160	-0.0465	-1.04%
天然氣	2.691	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0843	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.70	+1.10	+0.72%
美元/離岸人民幣	7.1351	+0.0332	+0.47%
英鎊/美元	1.2967	-0.0075	-0.57%
美元/新臺幣	31.904	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7741	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05092	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%