普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(0P00000V0J)

盧森堡

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10.970 -0.000 0.00%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0133082684

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 590.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000V0J歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	10.970	10.970	10.970	10.970	0.00%
2024年11月21日	10.970	10.970	10.970	10.970	0.09%
2024年11月20日	10.960	10.960	10.960	10.960	-0.36%
2024年11月19日	11.000	11.000	11.000	11.000	0.09%
2024年11月18日	10.990	10.990	10.990	10.990	-0.09%
2024年11月15日	11.000	11.000	11.000	11.000	-0.18%
2024年11月14日	11.020	11.020	11.020	11.020	-0.09%
2024年11月13日	11.030	11.030	11.030	11.030	-0.09%
2024年11月12日	11.040	11.040	11.040	11.040	0.00%
2024年11月11日	11.040	11.040	11.040	11.040	0.18%
2024年11月8日	11.020	11.020	11.020	11.020	0.27%
2024年11月7日	10.990	10.990	10.990	10.990	0.18%
2024年11月6日	10.970	10.970	10.970	10.970	0.09%
2024年11月5日	10.960	10.960	10.960	10.960	-0.09%
2024年11月4日	10.970	10.970	10.970	10.970	0.18%
2024年10月31日	10.950	10.950	10.950	10.950	-0.18%
2024年10月30日	10.970	10.970	10.970	10.970	0.09%
2024年10月29日	10.960	10.960	10.960	10.960	-0.09%
2024年10月28日	10.970	10.970	10.970	10.970	0.09%
2024年10月25日	10.960	10.960	10.960	10.960	0.09%
2024年10月24日	10.950	10.950	10.950	10.950	0.00%
2024年10月23日	10.950	10.950	10.950	10.950	-0.18%
2024年10月22日	10.970	10.970	10.970	10.970	-0.27%

最高: 11.040

最低: 10.950

差價: 0.090

平均: 10.983

升跌（%）: -0.273

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
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建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%