普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(0P00000V0J)

盧森堡

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10.870 -0.030 -0.28%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0133082684

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 586.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000V0J歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	10.870	10.870	10.870	10.870	-0.28%
2024年12月19日	10.900	10.900	10.900	10.900	-0.55%
2024年12月18日	10.960	10.960	10.960	10.960	-0.45%
2024年12月17日	11.010	11.010	11.010	11.010	-0.18%
2024年12月16日	11.030	11.030	11.030	11.030	-0.09%
2024年12月13日	11.040	11.040	11.040	11.040	-0.18%
2024年12月12日	11.060	11.060	11.060	11.060	0.00%
2024年12月11日	11.060	11.060	11.060	11.060	0.00%
2024年12月10日	11.060	11.060	11.060	11.060	-0.09%
2024年12月9日	11.070	11.070	11.070	11.070	0.09%
2024年12月6日	11.060	11.060	11.060	11.060	0.09%
2024年12月5日	11.050	11.050	11.050	11.050	0.18%
2024年12月4日	11.030	11.030	11.030	11.030	0.00%
2024年12月3日	11.030	11.030	11.030	11.030	0.09%
2024年12月2日	11.020	11.020	11.020	11.020	0.09%
2024年11月29日	11.010	11.010	11.010	11.010	0.09%
2024年11月28日	11.000	11.000	11.000	11.000	0.09%
2024年11月27日	10.990	10.990	10.990	10.990	-0.09%
2024年11月26日	11.000	11.000	11.000	11.000	0.09%
2024年11月25日	10.990	10.990	10.990	10.990	0.18%

最高: 11.070

最低: 10.870

差價: 0.200

平均: 11.012

升跌（%）: -0.912

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
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美元指數期貨	107.880	+0.529	+0.49%

倫敦布倫特原油	72.39	-0.17	-0.23%
WTI原油	69.33	-0.13	-0.19%
黃金	2,627.16	-17.94	-0.68%
銅	4.0933	-0.0072	-0.18%
天然氣	3.349	-0.063	-1.85%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0402	-0.0027	-0.26%
美元/日元	157.13	+0.71	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3090	+0.0184	+0.25%
英鎊/美元	1.2524	-0.0044	-0.35%
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美元/港幣	7.7697	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
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