Tresides Balanced Return AMI A (a)(0P00011MS5)

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99.530 +0.510 +0.52%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Ampega Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MY1D3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 218.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011MS5 持股

全面的主要持股資訊及 Tresides Balanced Return AMI A (a) (0P00011MS5) 的關鍵持股資訊。我們的 Tresides Balanced Return AMI A (a) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.760	1.760	0.000
股票	27.210	27.270	0.060
債券	69.510	69.510	0.000
可換股債券	0.840	0.840	0.000
優先股	0.680	0.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.294	15.268
市帳率	1.957	2.186
市銷率	1.192	1.526
市現率	8.884	9.480
股息收益率	4.051	2.985
5 年盈利增長	8.973	10.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.990	14.961
金融服務	13.480	16.989
醫療保健	11.300	12.430
防禦型消費	9.540	7.429
基本材料	8.480	6.076
通訊服務	8.240	6.272
公用事業	7.720	4.704
週期性消費	7.360	10.715
科技	5.760	17.207
能源	4.130	4.665

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 152

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
西班牙20年期國債	ES0000012411	1.66	3.428	+0.18%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.56	-	-
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1.56	113.450	-0.12%
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1.47	107.300	0.00%
Croatia (Republic Of) 4%	XS2636439684	1.47	-	-
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	1.41	101.823	-0.12%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1.41	-	-
Slovenska Sporitelna AS 3.875%	SK4000023636	1.41	-	-
Chile (Republic Of) 3.875%	XS2856800938	1.41	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.875%	IT0005603284	1.40	-	-

由Tresides Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	1.04B	14.88	7.62	10.79
CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa	501.94M	9.70	0.83	2.82
Wagner Florack Unternehmer AMI I a	207.18M	8.71	4.94	8.84
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	237.03M	20.91	9.95	13.36
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a	154.23M	8.90	2.97	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.65	-3.00	-0.81%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,698.3	-38.3	-0.09%
US 500	5,986.7	-0.7	-0.01%
美元指數期貨	106.860	+0.090	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.44	+0.61%
WTI原油	69.43	+0.49	+0.71%
黃金	2,646.00	+3.40	+0.13%
銅	4.1455	-0.0135	-0.32%
天然氣	3.447	+0.004	+0.12%
美國二號棉花	71.28	-0.44	-0.61%
美國大豆	985.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0509	+0.0015	+0.14%
美元/日元	154.05	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2623	+0.0152	+0.21%
英鎊/美元	1.2570	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.459	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7824	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.05170	+0.00550	+0.11%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Tresides Balanced.	99.530	+0.510	+0.52%
	Deka US Treasury .	856.58	+0.32	+0.04%