Trea Cajamar Crecimiento FI(0P00001E93)

馬德里

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1,334.680 -0.510 -0.04%

13/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Trea Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0109226037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 66.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001E93 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.320	13.320	9.000
股票	50.390	50.410	0.020
債券	41.870	46.210	4.340
可換股債券	0.970	0.970	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000
其他	2.330	2.340	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.685	15.501
市帳率	3.500	2.201
市銷率	2.287	1.546
市現率	13.950	9.160
股息收益率	1.606	2.886
5 年盈利增長	11.781	9.303

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.830	16.040
醫療保健	16.900	10.620
金融服務	16.400	17.966
工業	10.840	15.392
週期性消費	10.350	11.491
通訊服務	7.490	6.331
防禦型消費	3.920	7.791
能源	3.220	4.403
基本材料	3.120	5.746
公用事業	2.000	4.494
房地產	0.930	2.580

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	8.95	429.380	+0.26%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	8.07	143.870	+0.01%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	7.64	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	6.88	-	-
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	6.83	50.960	-0.02%
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Pr	IE00B241CP14	6.71	431.020	-0.49%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	6.13	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	6.01	533.540	+0.47%
HC Snyder US All Cap Equity Fdr USD Acc	IE00BMYLVC17	5.65	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5.61	112.730	-0.04%

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trea Cajamar Flexible	289.84M	2.21	4.32	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	91.71M	4.00	8.18	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12.67M	9.87	8.96	2.82
USATEGI INVERSIONES	5.64M	7.44	7.71	1.79

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香港恒生指數	25,434.23	-331.13	-1.29%
上證指數	3,909.52	-14.56	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	435.73	-0.02	-0.01%
日經225	50,655.10	+73.16	+0.14%
US 30	47,807.8	+68.5	+0.14%
US 500	6,852.1	+5.6	+0.08%
美元指數期貨	99.030	-0.031	-0.03%

倫敦布倫特原油	62.73	+0.24	+0.38%
WTI原油	59.11	+0.23	+0.39%
黃金	4,235.50	+17.80	+0.42%
銅	5.3743	-0.0702	-1.29%
天然氣	4.831	-0.081	-1.65%
美國二號棉花	63.83	+0.15	+0.24%
美國大豆	1,092.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.1643	+0.0007	+0.06%
美元/日元	156.10	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.0642	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.3335	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	31.149	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7813	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	4.98415	-0.00535	-0.11%

建設銀行	7.610	-0.050	-0.65%
友邦保險	77.25	-0.65	-0.83%
滙豐控股	109.50	+0.40	+0.37%
中國平安	60.75	-1.00	-1.62%
騰訊控股	602.50	-2.50	-0.41%
長和	54.45	-0.65	-1.18%
香港交易所	401.20	-3.40	-0.84%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Trea Cajamar Crec.	1,334.680	-0.510	-0.04%
AB Variable Produ.	9.950	-0.000	-0.01%
BSTY/美元	0.012184	-0.000235	-1.90%
PIMCO Variable In.	9.990	-0.040	-0.40%
浦銀安盛消費升級混合C	1.911	0.000	0.00%
AB SICAV I - Emer.	26.220	-0.060	-0.23%
Legal & General M.	0.75	0.00	0.13%
COMMERZBANK AG Ca.	29.220	0.000	0.00%