Trea Cajamar Crecimiento FI(0P00001E93)

馬德里

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1,327.695 +3.040 +0.23%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Trea Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0109226037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 67.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001E93 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.180	18.860	6.680
股票	48.140	48.290	0.150
債券	32.720	35.570	2.850
可換股債券	0.590	0.590	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	6.320	6.340	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.665	15.001
市帳率	3.281	2.088
市銷率	2.018	1.440
市現率	13.049	8.935
股息收益率	1.770	2.995
5 年盈利增長	11.726	10.273

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.670	15.651
醫療保健	18.900	11.995
工業	12.640	14.648
金融服務	11.530	16.765
週期性消費	8.860	11.752
通訊服務	8.100	5.893
防禦型消費	7.620	8.390
能源	3.810	4.791
基本材料	3.360	6.251
公用事業	2.630	4.650
房地產	0.870	2.716

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Janus Henderson US Sh Dur Bd Fd I2 USD	IE00B808G672	5.93	-	-
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Cl	IE00BVG1NY86	5.34	378.050	-0.17%
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	5.28	45.360	+0.55%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	5.19	65.952	+1.39%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	5.16	-	-
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	4.99	47.570	+0.98%
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	4.81	521.920	+0.71%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4.75	-	-
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	4.66	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	4.49	2,195.290	+0.47%

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trea Cajamar Flexible	277.95M	4.08	0.00	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	70.96M	7.92	1.49	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	27.12M	3.24	-0.58	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11.57M	6.45	-0.61	2.12
USATEGI INVERSIONES	9.88M	6.92	0.36	1.28

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%