Transamerica Bond Class I(TFXIX)

美國基金

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24/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Transamerica

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TFXIX 持股

全面的主要持股資訊及 Transamerica Flexible Income I (TFXIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Transamerica Flexible Income I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.19	7.19	0.00
債券	92.81	92.81	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.69	13.58
市帳率	6.90	1.88
市銷率	1.86	1.40
市現率	12.69	24.25
股息收益率	4.40	3.22
5 年盈利增長	4.40	14.07

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	39.92	30.98
政府	29.60	25.00
證券化	27.07	42.14
現金	3.40	9.06

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 541

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.19	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.05	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1.71	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	1.48	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	1.47	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.47	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1.33	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	1.17	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1.13	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1.12	-	-

由Transamerica發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Transamerica Short-Term Bond I	2.1B	0.66	0.82	1.92
Transamerica High Yield Bond I2	869.96M	0.10	0.53	3.59
Transamerica Short-Term Bond A	500.16M	0.60	0.60	1.69
Transamerica Flexible Income Fund C	329.25M	-2.60	-2.74	1.82
Transamerica Emerging Markets Debt	176.77M	0.33	-0.93	2.80

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香港恒生指數	18,608.94	-259.77	-1.38%
上證指數	3,088.87	-27.52	-0.88%
新加坡MSCI 期貨	311.05	-0.60	-0.19%
日經225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,062.5	-2.8	-0.01%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
美元指數期貨	104.650	-0.386	-0.37%

倫敦布倫特原油	82.09	+0.73	+0.90%
WTI原油	77.80	+0.93	+1.21%
黃金	2,335.20	-2.00	-0.09%
銅	4.7595	-0.0330	-0.69%
天然氣	2.503	-0.154	-5.80%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0847	+0.0034	+0.31%
美元/日元	157.01	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2620	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2737	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.248	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8125	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	-0.040	-0.68%
友邦保險	60.45	-1.20	-1.95%
滙豐控股	68.50	-0.50	-0.72%
中國平安	42.05	-0.55	-1.29%
騰訊控股	377.00	-4.80	-1.26%
長和	41.25	-0.35	-0.84%
香港交易所	274.00	-3.80	-1.37%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Transamerica Flex.	7.93	0.00	0%
COVR	0.950	0.000	0.00%
Cartera Naranja 3.	10.808	0.001	0%
CMB	0.03	0.00	0.00%
New Capital Wealt.	124.960	-0.270	-0.22%
Deka-Zielfonds 20.	58.450	-0.010	-0.02%
交銀施羅德多策略回報靈活配置混合A	1.454	0.000	0%
GCT	0.15	0.00	0.00%