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英偉達飆升下的隱憂!看漲期權牆恐阻礙漲勢,關注這一股價關口

發布 2024-5-23 下午04:10
USD/MXN
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NVDA
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英偉達需要守住大漲態勢,才能讓堆積的看漲期權盈利,否則可能導致這些期權平倉,進而抑制股價升勢。

標準普爾500指數周三(22日)收跌約30點,主要由於聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要透露出比預期更為鷹派的立場,至少筆者是這麼認為的。這一點頗耐人尋味,因為近期筆者聽到很多官員雖然表示必要時會加息,惟都附帶了一些限定條件。而會議紀要表述則更直接了當。

此外,紀要還顯示,並非所有聯儲局官員都認為現行政策極具限制性,他們質疑政策的緊縮程度。因此,市場在周三晚些時候出現波動,大約美國東部時間下午1:30左右,在會議紀要發佈前就有所顯現,並在紀要發佈後立即走低。

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與此同時,英偉達(NVIDIA)(NASDAQ:NVDA)公佈的財報優於預期,屬於意料之中,主要得益於營收的超預期。此外,調整後的非GAAP毛利潤率也表現優異。公司給出的指引同樣高於預期,收入為280億美元,而市場預計為268億美元;預計毛利率為75.5%,略低於75.6%的預估。

市場並未糾結於毛利率的小幅不及預期,而是聚焦於1拆10的股票拆分計畫,實質上此舉只是降低了股價,增加了流通股數量。不過,市場對拆股消息反應積極,股價隨之上漲。

另一個看點在於英偉達今日(23日)的交易情況及其能否守住漲勢。財報前市場情緒非常樂觀,隱含波動率也非常高;關鍵在於英偉達股價能否穩住1000美元上方,因為該水準是看漲期權牆(Call wall)」,如果期權持有人選擇賣出這些看漲期權,可能會限制股價進一步上漲

注:看漲期權牆(Call wall)指的是大量未平倉的看漲期權(買入期權)集中在某個特定的執行價格附近,通常是一個較高的價位

當然,微妙之處在於524日到期的1000美元看漲期權有19.20美元的溢價。隨著隱含波動率下降和股價徘徊在1000美元左右,這些期權今天可能會貶值,進而促使賣方行動,即平倉。這與950美元的看漲期權類似,它們有38.63美元的溢價,需要股價在周五到期前漲至989美元上方才能開始盈利。

注:英偉達昨日收949.50美元,昨日盤後一度升7%,超過1020美元。

另外,我們看到美元兌墨西哥比索(USD/MXN)匯率走高,接近16.70的阻力位。因此,我們需密切關注美元兌墨西哥比索的這一波漲勢,看其是否會持續,以及是否有更多動能跟進。

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編譯:劉川

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