Touchstone Flexible Income Fund Class A(0P000037NX)

美國基金

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10.350 +0.010 +0.10%

14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Touchstone

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 123.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000037NX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.130	9.150	0.020
債券	75.380	75.380	0.000
可換股債券	0.200	0.200	0.000
優先股	15.050	15.050	0.000
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.377	13.398
市帳率	1.807	1.791
市銷率	0.574	1.471
市現率	10.987	8.544
股息收益率	0.174	3.437
5 年盈利增長	5.094	14.957

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	44.137	42.354
證券化	39.037	28.799
現金	8.601	12.700
政府	7.780	21.246

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 267

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.125%	-	7.78	-	-
iShares 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF	-	3.18	-	-
Wells Fargo & Co. 2.164%	-	2.28	-	-
Sempra 4.875%	-	2.09	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2.01	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.595%	-	1.72	-	-
Bank of America Corp. 0.981%	-	1.68	-	-
The Charles Schwab Corporation 5.375%	-	1.68	-	-
Wells Fargo & Co. 2.406%	-	1.63	-	-
Rithm Capital Corp. 8%	-	1.54	-	-

由Touchstone發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Touchstone Flexible Income Y	1.4B	5.07	1.53	3.59
Touchstone Total Return Bond Instl	279.55M	2.42	-2.07	1.50
Touchstone Ultra Short Dur F/I Y	280.93M	5.68	3.94	2.29
Touchstone Ultra Short Dur F/I Inst	113.45M	5.71	3.98	2.33
Touchstone Active Bond Fund Class I	95.78M	3.21	-1.76	2.06

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.75	-1.57	-0.43%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.575	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.05	-1.51	-2.08%
WTI原油	66.95	-1.75	-2.55%
黃金	2,567.55	-5.35	-0.21%
銅	4.0630	-0.0245	-0.60%
天然氣	2.837	+0.052	+1.87%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/日元	154.35	-1.90	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2378	-0.0143	-0.20%
英鎊/美元	1.2620	-0.0045	-0.36%
美元/新臺幣	32.503	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05044	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%