Eastspring Treasury Money Fund(TMBTM)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.376 0.001 0%

21/11 - 延遲資料. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TMB Asset Management Co. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH1092010004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TMBTM 持股

全面的主要持股資訊及 TMB Treasury Money Fund (TMBTM) 的關鍵持股資訊。我們的 TMB Treasury Money Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	80.220	80.220	0.000
債券	17.610	17.610	0.000
其他	2.170	2.210	0.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	80.153	75.918
政府	17.681	14.259

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand 0%	TH0655B74881	16.92	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74887	10.17	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074985	6.91	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74889	6.83	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0%	TH0623074A84	6.76	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74988	6.09	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74782	5.77	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074787	5.53	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074886	5.22	-	-
Bank of Thailand 2.57452%	TH0655074B10	3.46	-	-

由Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMB Global Income	13.01B	0.70	-1.88	-
TMB Money Retirement Mutual	5.28B	1.84	1.25	0.83
TMB Money	5.31B	1.80	1.23	1.01
TMB Global Bond	2.17B	-0.88	-4.07	-0.87
TMB Global Income Retirement Mutual	1.13B	0.57	-1.96	-

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香港恒生指數	19,328.00	-273.11	-1.39%
上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	375.18	-0.94	-0.25%
日經225	38,368.00	+365.50	+0.96%
US 30	43,874.5	+4.1	+0.01%
US 500	5,946.6	-2.1	-0.04%
美元指數期貨	107.015	+0.085	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.38	+0.15	+0.20%
WTI原油	70.30	+0.20	+0.29%
黃金	2,687.50	+12.60	+0.47%
銅	4.0885	-0.0230	-0.56%
天然氣	3.430	+0.041	+1.21%
美國二號棉花	70.13	-0.27	-0.38%
美國大豆	979.50	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0474	0.0001	0.00%
美元/日元	154.30	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2531	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2584	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.543	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7818	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.04350	+0.00820	+0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.50	-0.35	-0.62%
滙豐控股	71.10	-0.20	-0.28%
中國平安	45.05	-1.10	-2.38%
騰訊控股	404.60	-3.00	-0.74%
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香港交易所	289.00	-9.40	-3.15%