TMB Treasury Money Fund(TMBTM)

泰國

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14.207 0.001 0%

26/04 - 關閉. THB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TMB Asset Management Co. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH1092010004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TMBTM 持股

全面的主要持股資訊及 TMB Treasury Money Fund (TMBTM) 的關鍵持股資訊。我們的 TMB Treasury Money Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	87.610	87.610	0.000
債券	11.490	11.490	0.000
其他	0.900	0.940	0.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	84.817	78.143
政府	14.290	13.684

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand 0%	TH0655C74285	12.45	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74384	11.60	-	-
Government Housing Bank	-	8.04	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655A74289	7.23	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074282	7.02	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74386	6.63	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0%	TH0623074588	6.24	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74283	6.08	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74382	5.38	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074381	5.17	-	-

由Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMB Global Income	14.13B	1.14	-1.13	-
TMB Money Retirement Mutual	5.3B	0.53	0.83	0.79
TMB Money	4.44B	0.49	0.82	0.98
TMB Global Bond	2.34B	0.03	-3.82	-0.42
TMB Global Income Retirement Mutual	1.05B	1.02	-1.17	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%