TMA Nippon World Bond Fund Hedged(0P0000MXQT)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6,721.000 +2.000 +0.03%

23/12 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0006QC0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 30.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MXQT 持股

全面的主要持股資訊及 TMA Nippon World Bond Fund Hedged (0P0000MXQT) 的關鍵持股資訊。我們的 TMA Nippon World Bond Fund Hedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.910	5.000	1.090
債券	96.090	96.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.089	53.020
現金	3.911	13.019

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	TMA Nippon World Bond Mother	-	101.09	-	-

由Tokio Marine Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMA Japan Bond Open SMA/EW	39.11B	-2.74	-2.79	-
TMA Selection Foreign Bond	16.92B	5.15	4.16	1.29
TMA Selection Japan Bond	14.03B	-2.94	-3.08	-0.55
TMA JPY Inv Grade Bond Div 1M	13.75B	-2.40	-2.70	-0.36
TMA Selection Foreign Bond Index	14.29B	6.02	4.90	1.99

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上證指數	3,364.18	+12.92	+0.39%
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美元指數期貨	107.890	+0.040	+0.04%

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美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.21	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3084	+0.0014	+0.02%
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美元/新臺幣	32.706	+0.012	+0.04%
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