TMA Nippon World Bond Fund Hedged(0P0000MXQT)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6,748.000 -4.000 -0.06%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0006QC0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 30.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MXQT 持股

全面的主要持股資訊及 TMA Nippon World Bond Fund Hedged (0P0000MXQT) 的關鍵持股資訊。我們的 TMA Nippon World Bond Fund Hedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.910	5.000	1.090
債券	96.090	96.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.089	51.975
現金	3.911	11.348

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	TMA Nippon World Bond Mother	-	101.09	-	-

由Tokio Marine Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMA Japan Bond Open SMA/EW	38.63B	-1.61	-2.30	-
TMA Selection Foreign Bond	16.77B	7.29	4.39	2.31
TMA JPY Inv Grade Bond Div 1M	14.09B	-1.73	-2.38	-0.25
TMA Selection Japan Bond	13.99B	-2.18	-2.76	-0.42
TMA Selection Foreign Bond Index	13.98B	8.23	5.23	3.02

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.31	+1.08	+1.45%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%