TMA Japan Inflation Linked Government Bond Fund Wrap(0P00009ZAA)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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11,044.250 -0.750 -0.01%

26/10 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0004D24

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZAA 持股

全面的主要持股資訊及 TMA Japan Inflation Linked Government Bond Fund Wr (0P00009ZAA) 的關鍵持股資訊。我們的 TMA Japan Inflation Linked Government Bond Fund Wr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.970	4.970	0.000
債券	95.030	95.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.030	83.332
現金	4.970	8.537

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	TMA CPI Linked Government Bd MF	-	100.00	-	-

由Tokio Marine Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMA Japan Bond Open SMA/EW	38.72B	-1.61	-2.30	-
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	30.91B	-1.19	-5.10	-1.05
TMA Selection Foreign Bond	16.91B	7.29	4.39	2.31
TMA JPY Inv Grade Bond Div 1M	14.16B	-1.73	-2.38	-0.25
TMA Selection Japan Bond	14.03B	-2.18	-2.76	-0.42

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
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美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

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美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

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滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
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香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%