TISCO High Dividend Equity RMF (Class A)(THDRMF)

泰國

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17.048 +0.003 +0.02%

17/05 - 關閉. THB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TISCO Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH3912010008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 362.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

THDRMF 持股

全面的主要持股資訊及 TISCO High Dividend Equity RMF (THDRMF) 的關鍵持股資訊。我們的 TISCO High Dividend Equity RMF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.260	6.260	0.000
股票	95.750	95.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.360	14.637
市帳率	1.091	1.533
市銷率	0.646	1.014
市現率	6.285	7.974
股息收益率	4.578	3.058
5 年盈利增長	35.115	35.323

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	20.280	12.799
金融服務	18.010	17.187
通訊服務	17.630	8.641
防禦型消費	16.870	10.664
房地產	14.480	8.674
基本材料	6.150	2.949
醫療保健	3.450	7.126
科技	3.130	2.491

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PTT PCL	TH0646010Z00	10.86	33.75	-0.74%
Advanced Info	TH0268010Z03	8.96	208.00	+0.48%
Intouch Holdings	TH0201A10Y01	7.93	68.75	0.00%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	7.16	17.00	0.00%
Thai Union	TH0450010Y08	6.89	15.30	-0.65%
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	6.74	22.50	0.00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	6.62	155.00	-0.32%
Land and Houses	TH0143010Z08	6.12	6.80	-0.73%
TMBThanachart Bank PCL	TH0068010Z07	4.75	-	-
Indorama Ventures	TH1027010004	3.97	25.00	+1.63%

由TISCO Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TISCO Global Stars Plus	1.82B	11.14	1.19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	1B	-3.16	-2.59	0.85
TISCO US Equity	945.39M	5.25	4.70	9.54
TISCO Fixed Income Select	864.54M	0.71	0.81	-
TISCO China HShares Equity	942.68M	8.04	-17.00	-3.96

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
TISCO High Divide.	17.048	+0.003	+0.02%
RY8	0.0130	+0.0010	+8.33%
Birla Sun Life - .	92.973	+0.140	+0.15%
HSBC Global Inves.	13.789	-0.080	-0.54%
DYC FUNDO DE INVE.	940.137	+1.440	+0.15%
MYCOF	0.0146	+0.0046	+45.27%
BlackRock 350 UK .	1.96	-0.01	-0.26%
AZ Fund 1 - AZ Bo.	5.693	-0.001	-0.02%